有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,667,574 | 4,991,178 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,235,695 | 2,163,461 |
| 営業未収入金 | 126,790 | 121,926 |
| 前払費用 | 252,868 | 217,646 |
| その他 | - | 1,100 |
| 流動資産合計 | 7,282,928 | 7,495,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,136,596 | 4,136,596 |
| 減価償却累計額 | △347,787 | △396,728 |
| 建物(純額) | 3,788,808 | 3,739,867 |
| 構築物 | 28,587 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | △1,501 | △1,742 |
| 構築物(純額) | 27,085 | 26,845 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △9,508 | △10,696 |
| 機械及び装置(純額) | 38,032 | 36,844 |
| 工具、器具及び備品 | 31,481 | 31,929 |
| 減価償却累計額 | △12,052 | △14,551 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,428 | 17,377 |
| 土地 | 5,617,204 | 5,617,204 |
| 信託建物 | 35,474,107 | 35,962,365 |
| 減価償却累計額 | △2,774,475 | △3,252,866 |
| 信託建物(純額) | 32,699,632 | 32,709,499 |
| 信託構築物 | 202,677 | 202,677 |
| 減価償却累計額 | △10,849 | △12,959 |
| 信託構築物(純額) | 191,827 | 189,718 |
| 信託機械及び装置 | 56,828 | 68,611 |
| 減価償却累計額 | △2,885 | △5,882 |
| 信託機械及び装置(純額) | 53,942 | 62,728 |
| 信託工具、器具及び備品 | 119,133 | 144,177 |
| 減価償却累計額 | △25,982 | △34,303 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 93,151 | 109,874 |
| 信託土地 | 92,353,406 | 92,353,406 |
| 信託建設仮勘定 | 18,061 | 20,147 |
| 有形固定資産合計 | 134,900,581 | 134,883,512 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,042 | 658 |
| 無形固定資産合計 | 1,042 | 658 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 361,198 | 268,678 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 372,208 | 279,688 |
| 固定資産合計 | 135,273,833 | 135,163,858 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 47,812 | 34,199 |
| 繰延資産合計 | 47,812 | 34,199 |
| 資産合計 | 142,604,574 | 142,693,370 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年8月31日) | 当期 (2024年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 472,811 | 509,275 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,550,000 | 16,900,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 62,103 | 62,103 |
| 未払金 | 234,523 | 236,578 |
| 未払費用 | 20,355 | 19,058 |
| 未払法人税等 | 599 | 599 |
| 未払消費税等 | 42,306 | 64,343 |
| 前受金 | 24,248 | 16,673 |
| その他 | 9,720 | 9,050 |
| 流動負債合計 | 10,416,667 | 17,817,683 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 57,600,000 | 50,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 189,146 | 188,968 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,803,779 | 3,771,799 |
| 繰延税金負債 | 99,420 | 124,705 |
| 資産除去債務 | 83,152 | 83,467 |
| その他 | 15,092 | 7,620 |
| 固定負債合計 | 61,790,591 | 54,426,562 |
| 負債合計 | 72,207,258 | 72,244,245 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 68,299,018 | 68,299,018 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △7,888 | ※1 △7,888 |
| 出資総額控除額合計 | △7,888 | △7,888 |
| 出資総額(純額) | 68,291,129 | 68,291,129 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,106,185 | 2,157,995 |
| 剰余金合計 | 2,106,185 | 2,157,995 |
| 投資主資本合計 | 70,397,315 | 70,449,125 |
| 純資産合計 | ※2 70,397,315 | ※2 70,449,125 |
| 負債純資産合計 | 142,604,574 | 142,693,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
