有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 731,698 | 3,238,605 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,941,949 | 954,028 |
| 営業未収入金 | 36,687 | 74,832 |
| 前払費用 | 94,737 | 82,983 |
| 未収消費税等 | 1,389,734 | - |
| その他 | 10 | 1,624 |
| 流動資産合計 | 4,194,819 | 4,352,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 16,950,478 | 17,007,976 |
| 減価償却累計額 | △78,314 | △318,008 |
| 信託建物(純額) | 16,872,164 | 16,689,967 |
| 信託構築物 | 20,591 | 20,591 |
| 減価償却累計額 | △78 | △321 |
| 信託構築物(純額) | 20,513 | 20,269 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 4,846 |
| 減価償却累計額 | - | △178 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 4,668 |
| 信託土地 | 48,291,144 | 48,291,144 |
| 信託建設仮勘定 | - | 10,692 |
| 有形固定資産合計 | 65,183,822 | 65,016,742 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 5,225 |
| 無形固定資産合計 | - | 5,225 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 116,780 | 78,921 |
| 繰延税金資産 | 39 | 16 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 11,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 126,830 | 89,947 |
| 固定資産合計 | 65,310,652 | 65,111,915 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 72,627 | 59,811 |
| 繰延資産合計 | 72,627 | 59,811 |
| 資産合計 | 69,578,099 | 69,523,801 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 247,759 | 133,538 |
| 短期借入金 | 4,600,000 | 3,260,000 |
| 未払金 | 16,746 | 129,366 |
| 未払費用 | 13,970 | 11,853 |
| 未払法人税等 | 1,919 | 939 |
| 未払消費税等 | - | 107,459 |
| 前受金 | 16,041 | 23,507 |
| その他 | 22,770 | 632 |
| 流動負債合計 | 4,919,207 | 3,667,298 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,544,461 | 2,603,603 |
| 資産除去債務 | 89,002 | 89,338 |
| デリバティブ債務 | 13,883 | 80,286 |
| 固定負債合計 | 32,647,348 | 32,773,227 |
| 負債合計 | 37,566,555 | 36,440,526 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 31,991,672 | 31,991,672 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※1 △14,165 |
| 出資総額控除額合計 | - | △14,165 |
| 出資総額(純額) | 31,991,672 | 31,977,506 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 33,755 | 1,186,054 |
| 剰余金合計 | 33,755 | 1,186,054 |
| 投資主資本合計 | 32,025,427 | 33,163,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △13,883 | △80,286 |
| 評価・換算差額等合計 | △13,883 | △80,286 |
| 純資産合計 | ※2 32,011,543 | ※2 33,083,275 |
| 負債純資産合計 | 69,578,099 | 69,523,801 |
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