有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,587,926 | 3,619,842 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,570,032 | 2,577,890 |
| 営業未収入金 | 91,074 | 93,166 |
| 前払費用 | 340,073 | 402,779 |
| 未収消費税等 | 99,075 | - |
| その他 | 13,890 | 4,363 |
| 流動資産合計 | 10,702,072 | 6,698,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,035,541 | 4,037,705 |
| 減価償却累計額 | △202,130 | △250,594 |
| 建物(純額) | 3,833,411 | 3,787,111 |
| 構築物 | 28,587 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | △781 | △1,021 |
| 構築物(純額) | 27,806 | 27,566 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △5,942 | △7,131 |
| 機械及び装置(純額) | 41,598 | 40,409 |
| 工具、器具及び備品 | 32,371 | 33,092 |
| 減価償却累計額 | △5,081 | △7,728 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,289 | 25,363 |
| 土地 | 6,280,425 | 6,280,425 |
| 信託建物 | 26,777,053 | 28,553,907 |
| 減価償却累計額 | △1,705,859 | △2,066,020 |
| 信託建物(純額) | 25,071,194 | 26,487,887 |
| 信託構築物 | 135,527 | 147,154 |
| 減価償却累計額 | △5,318 | △6,836 |
| 信託構築物(純額) | 130,209 | 140,318 |
| 信託機械及び装置 | - | 9,793 |
| 減価償却累計額 | - | △274 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 9,519 |
| 信託工具、器具及び備品 | 59,085 | 85,117 |
| 減価償却累計額 | △10,381 | △15,226 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 48,704 | 69,891 |
| 信託土地 | 74,244,525 | 77,753,189 |
| 信託建設仮勘定 | 362 | 8,851 |
| 有形固定資産合計 | 109,705,526 | 114,630,532 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,925 | 2,362 |
| 無形固定資産合計 | 1,925 | 2,362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 866,666 | 940,826 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 877,676 | 951,836 |
| 固定資産合計 | 110,585,127 | 115,584,731 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 31,898 | 20,211 |
| 繰延資産合計 | 31,898 | 20,211 |
| 資産合計 | 121,319,099 | 122,302,985 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 339,756 | 310,387 |
| 短期借入金 | - | 975,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,950,000 | 6,000,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 62,103 | 62,103 |
| 未払金 | 220,030 | 238,190 |
| 未払費用 | 15,585 | 21,443 |
| 未払法人税等 | 599 | 598 |
| 未払消費税等 | - | 131,364 |
| 前受金 | 23,628 | 8,499 |
| デリバティブ債務 | 2,041 | - |
| その他 | 10,922 | 7,156 |
| 流動負債合計 | 10,624,667 | 7,754,743 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 47,350,000 | 51,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 205,625 | 198,676 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,729,323 | 3,672,238 |
| 資産除去債務 | 88,970 | 89,310 |
| その他 | - | 32,757 |
| 固定負債合計 | 51,373,919 | 55,292,983 |
| 負債合計 | 61,998,586 | 63,047,726 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 57,382,134 | 57,382,134 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △11,086 | ※1 △10,218 |
| 出資総額控除額合計 | △11,086 | △10,218 |
| 出資総額(純額) | 57,371,047 | 57,371,916 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,951,506 | 1,883,342 |
| 剰余金合計 | 1,951,506 | 1,883,342 |
| 投資主資本合計 | 59,322,554 | 59,255,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △2,041 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △2,041 | - |
| 純資産合計 | ※2 59,320,513 | ※2 59,255,258 |
| 負債純資産合計 | 121,319,099 | 122,302,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
