訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,120,519 | 4,397,467 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,752,399 | 1,820,275 |
| 営業未収入金 | 84,699 | 81,477 |
| 前払費用 | 127,352 | 161,627 |
| 未収消費税等 | 110,757 | - |
| その他 | 20,388 | 3,968 |
| 流動資産合計 | 7,216,117 | 6,464,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,311,670 | 2,558,539 |
| 減価償却累計額 | △43,805 | △75,890 |
| 建物(純額) | 2,267,864 | 2,482,648 |
| 構築物 | 9,641 | 9,641 |
| 減価償却累計額 | △148 | △237 |
| 構築物(純額) | 9,493 | 9,404 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △1,188 | △2,377 |
| 機械及び装置(純額) | 46,352 | 45,163 |
| 工具、器具及び備品 | - | 1,474 |
| 減価償却累計額 | - | △52 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 1,422 |
| 土地 | 1,463,924 | 1,941,786 |
| 信託建物 | 21,080,088 | 21,350,792 |
| 減価償却累計額 | △841,477 | △1,136,053 |
| 信託建物(純額) | 20,238,610 | 20,214,739 |
| 信託構築物 | 70,614 | 70,976 |
| 減価償却累計額 | △1,438 | △2,322 |
| 信託構築物(純額) | 69,175 | 68,654 |
| 信託工具、器具及び備品 | 17,872 | 22,041 |
| 減価償却累計額 | △2,253 | △3,958 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 15,618 | 18,083 |
| 信託土地 | 62,107,922 | 62,084,806 |
| 有形固定資産合計 | 86,218,961 | 86,866,710 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 757,993 | 757,993 |
| ソフトウエア | 4,125 | 3,575 |
| 無形固定資産合計 | 762,118 | 761,568 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 241,641 | 314,579 |
| 繰延税金資産 | 20 | 15 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 252,671 | 325,605 |
| 固定資産合計 | 87,233,750 | 87,953,883 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 67,348 | 47,897 |
| 繰延資産合計 | 67,348 | 47,897 |
| 資産合計 | 94,517,217 | 94,466,599 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 133,518 | 263,922 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 50,973 | 50,973 |
| 未払金 | 176,974 | 179,395 |
| 未払費用 | 12,522 | 16,172 |
| 未払法人税等 | 218 | 930 |
| 未払消費税等 | - | 117,180 |
| 前受金 | 8,179 | 14,901 |
| デリバティブ債務 | - | 10,301 |
| その他 | 10,130 | 4,421 |
| 流動負債合計 | 15,392,518 | 10,658,200 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 28,400,000 | 33,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 111,864 | 112,236 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,633,966 | 3,636,234 |
| 資産除去債務 | 87,632 | 87,966 |
| デリバティブ債務 | 61,936 | 18,404 |
| 固定負債合計 | 32,295,398 | 37,254,841 |
| 負債合計 | 47,687,917 | 47,913,041 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 45,189,272 | 45,189,272 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △87,066 | ※1 △68,263 |
| 出資総額控除額合計 | △87,066 | △68,263 |
| 出資総額(純額) | 45,102,206 | 45,121,008 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,789,030 | 1,461,254 |
| 剰余金合計 | 1,789,030 | 1,461,254 |
| 投資主資本合計 | 46,891,236 | 46,582,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △61,936 | △28,705 |
| 評価・換算差額等合計 | △61,936 | △28,705 |
| 純資産合計 | ※2 46,829,299 | ※2 46,553,557 |
| 負債純資産合計 | 94,517,217 | 94,466,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
