有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,261,791 | 6,114,157 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,095,377 | 3,218,896 |
| 営業未収入金 | 198,725 | 244,101 |
| 前払費用 | 300,003 | 309,638 |
| 未収消費税等 | 119,815 | - |
| その他 | - | 33 |
| 流動資産合計 | 9,975,711 | 9,886,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,137,003 | 4,137,229 |
| 減価償却累計額 | △494,622 | △543,574 |
| 建物(純額) | 3,642,381 | 3,593,655 |
| 構築物 | 28,587 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | △2,222 | △2,462 |
| 構築物(純額) | 26,364 | 26,124 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △13,073 | △14,262 |
| 機械及び装置(純額) | 34,466 | 33,278 |
| 工具、器具及び備品 | 33,027 | 33,947 |
| 減価償却累計額 | △19,612 | △22,105 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,414 | 11,841 |
| 土地 | 5,617,204 | 5,617,204 |
| 信託建物 | 47,310,370 | 48,486,847 |
| 減価償却累計額 | △4,395,555 | △4,983,063 |
| 信託建物(純額) | 42,914,815 | 43,503,783 |
| 信託構築物 | 330,264 | 343,660 |
| 減価償却累計額 | △18,977 | △22,389 |
| 信託構築物(純額) | 311,287 | 321,271 |
| 信託機械及び装置 | 101,058 | 103,704 |
| 減価償却累計額 | △12,879 | △14,283 |
| 信託機械及び装置(純額) | 88,178 | 89,420 |
| 信託工具、器具及び備品 | 202,347 | 220,784 |
| 減価償却累計額 | △55,473 | △67,588 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 146,873 | 153,196 |
| 信託土地 | 123,956,045 | 123,648,173 |
| 信託建設仮勘定 | 264 | 264 |
| 有形固定資産合計 | 176,751,295 | 176,998,213 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,090 | 901 |
| 無形固定資産合計 | 1,090 | 901 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 485,780 | 450,572 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 47,065 | 48,758 |
| 投資その他の資産合計 | 543,845 | 510,330 |
| 固定資産合計 | 177,296,232 | 177,509,445 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 57,577 | 39,285 |
| 繰延資産合計 | 57,577 | 39,285 |
| 資産合計 | 187,329,522 | 187,435,558 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年2月28日) | 当期 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 598,257 | 334,282 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,600,000 | 14,400,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 62,103 | 62,103 |
| 未払金 | 337,264 | 376,173 |
| 未払費用 | 18,509 | 29,414 |
| 未払法人税等 | 36,539 | 70,029 |
| 未払消費税等 | - | 157,238 |
| 前受金 | 11,678 | 3,920 |
| その他 | 5,358 | 5,408 |
| 流動負債合計 | 17,669,711 | 15,438,571 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 74,620,000 | 76,820,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 188,206 | 189,108 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,369,585 | 4,353,078 |
| 繰延税金負債 | 171,206 | 184,812 |
| 資産除去債務 | 77,813 | 71,793 |
| その他 | 423 | 813 |
| 固定負債合計 | 79,427,234 | 81,619,607 |
| 負債合計 | 97,096,946 | 97,058,178 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 87,255,751 | 87,255,751 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △7,888 | ※1 △7,298 |
| 出資総額控除額合計 | △7,888 | △7,298 |
| 出資総額(純額) | 87,247,863 | 87,248,453 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,984,712 | 3,128,926 |
| 剰余金合計 | 2,984,712 | 3,128,926 |
| 投資主資本合計 | 90,232,575 | 90,377,379 |
| 純資産合計 | ※2 90,232,575 | ※2 90,377,379 |
| 負債純資産合計 | 187,329,522 | 187,435,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
