有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,114,157 | 8,919,723 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,218,896 | 3,104,633 |
| 営業未収入金 | 244,101 | 224,052 |
| 未収還付法人税等 | - | 865 |
| 前払費用 | 309,638 | 292,440 |
| その他 | 33 | 7,459 |
| 流動資産合計 | 9,886,827 | 12,549,174 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,137,229 | 4,139,289 |
| 減価償却累計額 | △543,574 | △592,581 |
| 建物(純額) | 3,593,655 | 3,546,707 |
| 構築物 | 28,587 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | △2,462 | △2,703 |
| 構築物(純額) | 26,124 | 25,884 |
| 機械及び装置 | 47,540 | - |
| 減価償却累計額 | △14,262 | - |
| 機械及び装置(純額) | 33,278 | - |
| 工具、器具及び備品 | 33,947 | 33,782 |
| 減価償却累計額 | △22,105 | △24,330 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,841 | 9,452 |
| 土地 | 5,617,204 | 5,617,204 |
| 信託建物 | 48,486,847 | 49,057,930 |
| 減価償却累計額 | △4,983,063 | △5,601,980 |
| 信託建物(純額) | 43,503,783 | 43,455,949 |
| 信託構築物 | 343,660 | 342,895 |
| 減価償却累計額 | △22,389 | △25,755 |
| 信託構築物(純額) | 321,271 | 317,140 |
| 信託機械及び装置 | 103,704 | 158,605 |
| 減価償却累計額 | △14,283 | △34,896 |
| 信託機械及び装置(純額) | 89,420 | 123,709 |
| 信託工具、器具及び備品 | 220,784 | 239,088 |
| 減価償却累計額 | △67,588 | △82,364 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 153,196 | 156,723 |
| 信託土地 | 123,648,173 | 126,038,200 |
| 信託建設仮勘定 | 264 | 264 |
| 有形固定資産合計 | 176,998,213 | 179,291,237 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 901 | 711 |
| 無形固定資産合計 | 901 | 711 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 450,572 | 363,413 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 48,758 | 50,451 |
| 投資その他の資産合計 | 510,330 | 424,864 |
| 固定資産合計 | 177,509,445 | 179,716,813 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 39,285 | 25,206 |
| 繰延資産合計 | 39,285 | 25,206 |
| 資産合計 | 187,435,558 | 192,291,193 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 334,282 | 536,385 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,400,000 | 22,235,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 62,103 | 50,973 |
| 未払金 | 376,173 | 336,911 |
| 未払費用 | 29,414 | 26,333 |
| 未払法人税等 | 70,029 | - |
| 未払消費税等 | 157,238 | 89,213 |
| 前受金 | 3,920 | 3,618 |
| その他 | 5,408 | 12,850 |
| 流動負債合計 | 15,438,571 | 23,291,286 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 76,820,000 | 73,710,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 189,108 | 188,741 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,353,078 | 4,375,757 |
| 繰延税金負債 | 184,812 | 213,505 |
| 資産除去債務 | 71,793 | 72,060 |
| その他 | 813 | 1,085 |
| 固定負債合計 | 81,619,607 | 78,561,150 |
| 負債合計 | 97,058,178 | 101,852,436 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 87,255,751 | 87,255,751 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △7,298 | ※1 △6,708 |
| 出資総額控除額合計 | △7,298 | △6,708 |
| 出資総額(純額) | 87,248,453 | 87,249,043 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,128,926 | 3,189,713 |
| 剰余金合計 | 3,128,926 | 3,189,713 |
| 投資主資本合計 | 90,377,379 | 90,438,757 |
| 純資産合計 | ※2 90,377,379 | ※2 90,438,757 |
| 負債純資産合計 | 187,435,558 | 192,291,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
