有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,880,357 | 4,667,574 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,765,198 | 2,235,695 |
| 営業未収入金 | 95,711 | 126,790 |
| 前払費用 | 223,809 | 252,868 |
| 流動資産合計 | 9,965,076 | 7,282,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,136,596 | 4,136,596 |
| 減価償却累計額 | △298,846 | △347,787 |
| 建物(純額) | 3,837,749 | 3,788,808 |
| 構築物 | 28,587 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | △1,261 | △1,501 |
| 構築物(純額) | 27,325 | 27,085 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △8,319 | △9,508 |
| 機械及び装置(純額) | 39,221 | 38,032 |
| 工具、器具及び備品 | 31,481 | 31,481 |
| 減価償却累計額 | △9,565 | △12,052 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,915 | 19,428 |
| 土地 | 5,617,204 | 5,617,204 |
| 信託建物 | 32,171,374 | 35,474,107 |
| 減価償却累計額 | △2,308,742 | △2,774,475 |
| 信託建物(純額) | 29,862,632 | 32,699,632 |
| 信託構築物 | 187,638 | 202,677 |
| 減価償却累計額 | △8,743 | △10,849 |
| 信託構築物(純額) | 178,895 | 191,827 |
| 信託機械及び装置 | 17,302 | 56,828 |
| 減価償却累計額 | △951 | △2,885 |
| 信託機械及び装置(純額) | 16,350 | 53,942 |
| 信託工具、器具及び備品 | 99,283 | 119,133 |
| 減価償却累計額 | △19,214 | △25,982 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 80,068 | 93,151 |
| 信託土地 | 83,699,906 | 92,353,406 |
| 信託建設仮勘定 | 14,417 | 18,061 |
| 有形固定資産合計 | 123,395,686 | 134,900,581 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,702 | 1,042 |
| 無形固定資産合計 | 1,702 | 1,042 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 363,948 | 361,198 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 374,958 | 372,208 |
| 固定資産合計 | 123,772,347 | 135,273,833 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 37,109 | 47,812 |
| 繰延資産合計 | 37,109 | 47,812 |
| 資産合計 | 133,774,533 | 142,604,574 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 460,534 | 472,811 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 9,550,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 62,103 | 62,103 |
| 未払金 | 210,283 | 234,523 |
| 未払費用 | 18,330 | 20,355 |
| 未払法人税等 | 598 | 599 |
| 未払消費税等 | 2,689 | 42,306 |
| 前受金 | 32,817 | 24,248 |
| その他 | 14,241 | 9,720 |
| 流動負債合計 | 6,801,598 | 10,416,667 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 57,080,000 | 57,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 189,070 | 189,146 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,755,432 | 3,803,779 |
| 繰延税金負債 | 74,196 | 99,420 |
| 資産除去債務 | 82,835 | 83,152 |
| その他 | 22,290 | 15,092 |
| 固定負債合計 | 61,203,825 | 61,790,591 |
| 負債合計 | 68,005,423 | 72,207,258 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 63,801,091 | 68,299,018 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △8,537 | ※1 △7,888 |
| 出資総額控除額合計 | △8,537 | △7,888 |
| 出資総額(純額) | 63,792,554 | 68,291,129 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,976,555 | 2,106,185 |
| 剰余金合計 | 1,976,555 | 2,106,185 |
| 投資主資本合計 | 65,769,110 | 70,397,315 |
| 純資産合計 | ※2 65,769,110 | ※2 70,397,315 |
| 負債純資産合計 | 133,774,533 | 142,604,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
