有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,815,530 | 4,208,122 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,633,984 | 1,624,896 |
| 営業未収入金 | 68,991 | 94,259 |
| 前払費用 | 141,760 | 204,793 |
| 未収消費税等 | - | 229,172 |
| その他 | 5,204 | 6,672 |
| 流動資産合計 | 11,665,471 | 6,367,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,561,283 | 4,034,179 |
| 減価償却累計額 | △108,057 | △153,732 |
| 建物(純額) | 2,453,225 | 3,880,446 |
| 構築物 | 9,641 | 28,587 |
| 減価償却累計額 | △325 | △540 |
| 構築物(純額) | 9,315 | 28,046 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △3,565 | △4,754 |
| 機械及び装置(純額) | 43,975 | 42,786 |
| 工具、器具及び備品 | 6,256 | 32,371 |
| 減価償却累計額 | △305 | △2,461 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,950 | 29,909 |
| 土地 | 1,941,786 | 6,280,425 |
| 信託建物 | 19,378,728 | 20,274,127 |
| 減価償却累計額 | △1,275,705 | △1,541,502 |
| 信託建物(純額) | 18,103,023 | 18,732,625 |
| 信託構築物 | 70,135 | 71,160 |
| 減価償却累計額 | △3,155 | △3,879 |
| 信託構築物(純額) | 66,980 | 67,280 |
| 信託工具、器具及び備品 | 23,385 | 41,223 |
| 減価償却累計額 | △4,583 | △7,115 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,801 | 34,108 |
| 信託土地 | 59,240,117 | 58,343,096 |
| 信託建設仮勘定 | 718 | 718 |
| 有形固定資産合計 | 81,883,896 | 87,439,443 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 530,595 | - |
| ソフトウエア | 3,025 | 2,475 |
| 無形固定資産合計 | 533,620 | 2,475 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 255,546 | 442,788 |
| 繰延税金資産 | 2,145 | 4,924 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,080 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 268,701 | 458,802 |
| 固定資産合計 | 82,686,217 | 87,900,721 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 28,447 | 13,268 |
| 繰延資産合計 | 28,447 | 13,268 |
| 資産合計 | 94,380,136 | 94,281,906 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 226,592 | 312,492 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 9,950,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 50,973 | 50,973 |
| 未払金 | 184,653 | 193,598 |
| 未払費用 | 15,940 | 16,922 |
| 未払法人税等 | 26,793 | 60,189 |
| 未払消費税等 | 319,699 | - |
| 前受金 | 11,196 | 20,491 |
| デリバティブ債務 | 3,865 | 2,909 |
| その他 | 5,970 | 8,953 |
| 流動負債合計 | 10,845,683 | 10,616,530 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,400,000 | 33,450,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 114,695 | 205,535 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,277,646 | 3,136,223 |
| 資産除去債務 | 88,298 | 88,636 |
| デリバティブ債務 | 9,237 | - |
| 固定負債合計 | 36,889,877 | 36,880,394 |
| 負債合計 | 47,735,560 | 47,496,925 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 45,189,272 | 45,189,272 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △36,882 | ※1 △21,279 |
| 出資総額控除額合計 | △36,882 | △21,279 |
| 出資総額(純額) | 45,152,389 | 45,167,992 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,505,288 | 1,619,897 |
| 剰余金合計 | 1,505,288 | 1,619,897 |
| 投資主資本合計 | 46,657,677 | 46,787,890 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △13,102 | △2,909 |
| 評価・換算差額等合計 | △13,102 | △2,909 |
| 純資産合計 | ※2 46,644,575 | ※2 46,784,980 |
| 負債純資産合計 | 94,380,136 | 94,281,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
