有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,397,467 | 9,815,530 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,820,275 | 1,633,984 |
| 営業未収入金 | 81,477 | 68,991 |
| 前払費用 | 161,627 | 141,760 |
| その他 | 3,968 | 5,204 |
| 流動資産合計 | 6,464,817 | 11,665,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,558,539 | 2,561,283 |
| 減価償却累計額 | △75,890 | △108,057 |
| 建物(純額) | 2,482,648 | 2,453,225 |
| 構築物 | 9,641 | 9,641 |
| 減価償却累計額 | △237 | △325 |
| 構築物(純額) | 9,404 | 9,315 |
| 機械及び装置 | 47,540 | 47,540 |
| 減価償却累計額 | △2,377 | △3,565 |
| 機械及び装置(純額) | 45,163 | 43,975 |
| 工具、器具及び備品 | 1,474 | 6,256 |
| 減価償却累計額 | △52 | △305 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,422 | 5,950 |
| 土地 | 1,941,786 | 1,941,786 |
| 信託建物 | 21,350,792 | 19,378,728 |
| 減価償却累計額 | △1,136,053 | △1,275,705 |
| 信託建物(純額) | 20,214,739 | 18,103,023 |
| 信託構築物 | 70,976 | 70,135 |
| 減価償却累計額 | △2,322 | △3,155 |
| 信託構築物(純額) | 68,654 | 66,980 |
| 信託工具、器具及び備品 | 22,041 | 23,385 |
| 減価償却累計額 | △3,958 | △4,583 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,083 | 18,801 |
| 信託土地 | 62,084,806 | 59,240,117 |
| 信託建設仮勘定 | - | 718 |
| 有形固定資産合計 | 86,866,710 | 81,883,896 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 757,993 | 530,595 |
| ソフトウエア | 3,575 | 3,025 |
| 無形固定資産合計 | 761,568 | 533,620 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 314,579 | 255,546 |
| 繰延税金資産 | 15 | 2,145 |
| 差入敷金及び保証金 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 325,605 | 268,701 |
| 固定資産合計 | 87,953,883 | 82,686,217 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 47,897 | 28,447 |
| 繰延資産合計 | 47,897 | 28,447 |
| 資産合計 | 94,466,599 | 94,380,136 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 263,922 | 226,592 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 50,973 | 50,973 |
| 未払金 | 179,395 | 184,653 |
| 未払費用 | 16,172 | 15,940 |
| 未払法人税等 | 930 | 26,793 |
| 未払消費税等 | 117,180 | 319,699 |
| 前受金 | 14,901 | 11,196 |
| デリバティブ債務 | 10,301 | 3,865 |
| その他 | 4,421 | 5,970 |
| 流動負債合計 | 10,658,200 | 10,845,683 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 33,400,000 | 33,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 112,236 | 114,695 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,636,234 | 3,277,646 |
| 資産除去債務 | 87,966 | 88,298 |
| デリバティブ債務 | 18,404 | 9,237 |
| 固定負債合計 | 37,254,841 | 36,889,877 |
| 負債合計 | 47,913,041 | 47,735,560 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 45,189,272 | 45,189,272 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △68,263 | ※1 △36,882 |
| 出資総額控除額合計 | △68,263 | △36,882 |
| 出資総額(純額) | 45,121,008 | 45,152,389 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,461,254 | 1,505,288 |
| 剰余金合計 | 1,461,254 | 1,505,288 |
| 投資主資本合計 | 46,582,262 | 46,657,677 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △28,705 | △13,102 |
| 評価・換算差額等合計 | △28,705 | △13,102 |
| 純資産合計 | ※2 46,553,557 | ※2 46,644,575 |
| 負債純資産合計 | 94,466,599 | 94,380,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
