四半期報告書-第37期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,253,355 | 1,447,685 |
| 売掛金 | 1,751,876 | 1,382,652 |
| 製品 | 51,910 | 57,421 |
| 仕掛品 | 44,486 | 84,442 |
| 前払費用 | 27,906 | 29,270 |
| 関係会社預け金 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| その他 | 255 | 562 |
| 返品債権特別勘定 | △94,046 | △85,944 |
| 貸倒引当金 | △1,047 | △1,655 |
| 流動資産合計 | 4,234,697 | 4,414,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 9,753 | 8,421 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,624 | 13,135 |
| 有形固定資産合計 | 24,377 | 21,557 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,675 | 1,388 |
| ソフトウエア | 342,858 | 310,556 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,396 | 1,513 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 355,306 | 315,835 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 527,421 | 571,390 |
| 投資有価証券 | 60,397 | 76,485 |
| 差入保証金 | 92,524 | 96,995 |
| 破産更生債権等 | 1,403 | - |
| 前払年金費用 | 9,458 | - |
| 貸倒引当金 | △1,403 | - |
| その他 | 25,251 | 28,828 |
| 投資その他の資産合計 | 715,053 | 773,701 |
| 固定資産合計 | 1,094,737 | 1,111,093 |
| 資産合計 | 5,329,434 | 5,525,529 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 295,507 | 303,281 |
| 未払金 | 34,872 | 29,201 |
| 未払費用 | 24,846 | 31,647 |
| 未払法人税等 | 152,557 | 46,531 |
| 未払事業所税 | 3,932 | 3,154 |
| 未払消費税等 | 56,955 | 23,793 |
| 前受金 | 13,866 | 19,377 |
| 預り金 | 34,416 | 34,356 |
| 賞与引当金 | 21,800 | 96,000 |
| 返品調整引当金 | 245,765 | 218,849 |
| ポイント引当金 | 17,218 | 7,225 |
| 流動負債合計 | 901,738 | 813,417 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 83,201 | 89,038 |
| 退職給付引当金 | - | 521 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,300 | 51,000 |
| 固定負債合計 | 137,501 | 140,560 |
| 負債合計 | 1,039,239 | 953,977 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 2,852,153 | 3,091,844 |
| 自己株式 | △350 | △350 |
| 株主資本合計 | 3,928,803 | 4,168,494 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 361,391 | 403,057 |
| 評価・換算差額等合計 | 361,391 | 403,057 |
| 純資産合計 | 4,290,195 | 4,571,551 |
| 負債純資産合計 | 5,329,434 | 5,525,529 |
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