半期報告書-第42期(2024/01/01-2024/12/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当中間会計期間 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,844,573 | 5,626,633 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,738,045 | 2,470,246 |
| 製品 | 82,610 | 97,209 |
| 仕掛品 | 44,583 | 56,023 |
| 返品資産 | 110,923 | 114,792 |
| 前払費用 | 20,451 | 32,170 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 59,171 | 6,809 |
| 貸倒引当金 | △907 | △1,405 |
| 流動資産合計 | 9,399,452 | 9,902,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 34,502 | 32,386 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,998 | 15,454 |
| 有形固定資産合計 | 51,501 | 47,841 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 344 | 280 |
| ソフトウエア | 123,172 | 143,376 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,451 | 7,008 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 154,344 | 153,041 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 634,854 | 735,357 |
| 投資有価証券 | 203,474 | 230,027 |
| 差入保証金 | 84,014 | 82,014 |
| 前払年金費用 | 12,932 | 40,460 |
| その他 | 46,991 | 30,967 |
| 投資その他の資産合計 | 982,267 | 1,118,826 |
| 固定資産合計 | 1,188,113 | 1,319,710 |
| 資産合計 | 10,587,565 | 11,222,189 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当中間会計期間 (2024年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 553,261 | 497,375 |
| 未払金 | 123,649 | 99,690 |
| 未払費用 | 38,938 | 47,248 |
| 未払法人税等 | 405,672 | 310,351 |
| 未払事業所税 | 4,431 | 2,323 |
| 未払消費税等 | 107,970 | 44,162 |
| 前受金 | 10,871 | 4,516 |
| 預り金 | 28,783 | 23,108 |
| 賞与引当金 | 32,000 | 32,500 |
| 返金負債 | 845,137 | 854,221 |
| ポイント引当金 | 127,660 | 131,089 |
| 流動負債合計 | 2,278,376 | 2,046,586 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 77,088 | 118,914 |
| 役員退職慰労引当金 | 61,400 | 65,225 |
| 固定負債合計 | 138,488 | 184,139 |
| 負債合計 | 2,416,864 | 2,230,725 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 6,559,022 | 7,291,088 |
| 自己株式 | △503 | △688 |
| 株主資本合計 | 7,635,518 | 8,367,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 535,182 | 624,064 |
| 評価・換算差額等合計 | 535,182 | 624,064 |
| 純資産合計 | 8,170,700 | 8,991,463 |
| 負債純資産合計 | 10,587,565 | 11,222,189 |
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