四半期報告書-第39期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,198,132 | 2,178,102 |
| 売掛金 | 1,606,714 | 1,412,879 |
| 製品 | 49,225 | 69,578 |
| 仕掛品 | 43,625 | 67,394 |
| 前払費用 | 21,577 | 34,014 |
| 未収還付法人税等 | 27,466 | - |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 238,286 | 10,109 |
| 返品債権特別勘定 | △53,452 | △48,686 |
| 貸倒引当金 | △804 | △939 |
| 流動資産合計 | 4,630,769 | 5,222,454 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 18,804 | 17,479 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,963 | 7,798 |
| 有形固定資産合計 | 27,767 | 25,278 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,069 | 824 |
| ソフトウエア | 246,707 | 190,049 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,843 | 4,686 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 252,996 | 197,936 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 620,775 | 577,239 |
| 投資有価証券 | 94,044 | 90,228 |
| 差入保証金 | 96,995 | 96,895 |
| その他 | 32,373 | 41,408 |
| 投資その他の資産合計 | 844,189 | 805,772 |
| 固定資産合計 | 1,124,953 | 1,028,987 |
| 資産合計 | 5,755,723 | 6,251,441 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 332,573 | 265,540 |
| 未払金 | 35,998 | 28,043 |
| 未払費用 | 27,934 | 44,512 |
| 未払法人税等 | - | 203,225 |
| 未払事業所税 | 4,286 | 2,749 |
| 未払消費税等 | 20,752 | 58,053 |
| 前受金 | 3,803 | 11,586 |
| 預り金 | 42,485 | 28,616 |
| 賞与引当金 | 24,500 | 98,000 |
| 返品調整引当金 | 227,347 | 249,869 |
| ポイント引当金 | 3,524 | 5,514 |
| 流動負債合計 | 723,205 | 995,711 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 133,914 | 87,328 |
| 退職給付引当金 | 12,639 | 15,258 |
| 役員退職慰労引当金 | 53,600 | 56,800 |
| 固定負債合計 | 200,154 | 159,387 |
| 負債合計 | 923,359 | 1,155,098 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 3,306,216 | 3,603,045 |
| 自己株式 | △350 | △350 |
| 株主資本合計 | 4,382,866 | 4,679,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 449,496 | 416,646 |
| 評価・換算差額等合計 | 449,496 | 416,646 |
| 純資産合計 | 4,832,363 | 5,096,342 |
| 負債純資産合計 | 5,755,723 | 6,251,441 |
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