四半期報告書-第38期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,304,240 | 1,501,813 |
| 売掛金 | 1,683,769 | 1,379,595 |
| 製品 | 46,062 | 48,972 |
| 仕掛品 | 87,238 | 89,764 |
| 前払費用 | 22,570 | 40,001 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 641 | 805 |
| 返品債権特別勘定 | △83,801 | △67,535 |
| 貸倒引当金 | △1,786 | △1,018 |
| 流動資産合計 | 4,558,934 | 4,492,398 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 3,857 | 20,027 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,885 | 9,905 |
| 有形固定資産合計 | 14,742 | 29,932 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,138 | 1,333 |
| ソフトウエア | 290,896 | 271,399 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,704 | 5,984 |
| 無形固定資産合計 | 297,114 | 281,092 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 603,231 | 434,283 |
| 投資有価証券 | 86,046 | 72,323 |
| 差入保証金 | 96,995 | 96,995 |
| その他 | 29,603 | 29,685 |
| 投資その他の資産合計 | 815,876 | 633,287 |
| 固定資産合計 | 1,127,733 | 944,312 |
| 資産合計 | 5,686,668 | 5,436,711 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 273,342 | 245,967 |
| 未払金 | 34,442 | 43,305 |
| 未払費用 | 29,667 | 40,542 |
| 未払法人税等 | 110,738 | 53,234 |
| 未払事業所税 | 4,250 | 1,092 |
| 未払消費税等 | 41,530 | 40,857 |
| 前受金 | 21,859 | 20,218 |
| 預り金 | 36,060 | 43,693 |
| 賞与引当金 | 32,000 | 107,000 |
| 返品調整引当金 | 211,470 | 187,935 |
| ポイント引当金 | 6,803 | 7,133 |
| 流動負債合計 | 802,165 | 790,980 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 51,000 | 52,900 |
| 退職給付引当金 | 3,051 | 5,626 |
| 繰延税金負債 | 122,048 | 45,881 |
| 固定負債合計 | 176,099 | 104,407 |
| 負債合計 | 978,265 | 895,388 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 3,199,974 | 3,159,624 |
| 自己株式 | △350 | △350 |
| 株主資本合計 | 4,276,624 | 4,236,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 431,779 | 305,048 |
| 評価・換算差額等合計 | 431,779 | 305,048 |
| 純資産合計 | 4,708,403 | 4,541,323 |
| 負債純資産合計 | 5,686,668 | 5,436,711 |
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