四半期報告書-第32期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 932,468 | 995,157 |
| 売掛金 | 1,418,530 | 1,215,756 |
| 製品 | 40,057 | 32,426 |
| 仕掛品 | 19,897 | 17,904 |
| 前払費用 | 14,060 | 25,539 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰延税金資産 | 43,165 | 72,269 |
| 未収消費税等 | - | 6,433 |
| その他 | 5,241 | 4,979 |
| 返品債権特別勘定 | △83,892 | △74,002 |
| 貸倒引当金 | △4,318 | △3,750 |
| 流動資産合計 | 3,185,210 | 3,092,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 23,730 | 23,258 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,150 | 22,029 |
| 有形固定資産合計 | 46,880 | 45,287 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,725 | 4,538 |
| ソフトウエア | 260,828 | 265,877 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 267,929 | 272,791 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 投資有価証券 | 55,675 | 53,503 |
| 差入保証金 | 90,190 | 90,190 |
| 繰延税金資産 | 10,685 | 10,007 |
| その他 | 10,067 | 10,362 |
| 投資その他の資産合計 | 196,619 | 194,064 |
| 固定資産合計 | 511,429 | 512,143 |
| 資産合計 | 3,696,639 | 3,604,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 229,608 | 196,147 |
| 未払金 | 60,704 | 46,004 |
| 未払法人税等 | 139,355 | 44,612 |
| 未払事業所税 | 3,760 | 931 |
| 未払消費税等 | 18,949 | 17,111 |
| 未払費用 | 19,720 | 33,320 |
| 前受金 | 6,042 | 4,508 |
| 預り金 | 35,750 | 39,593 |
| 賞与引当金 | 19,000 | 76,000 |
| 返品調整引当金 | 88,651 | 90,111 |
| ポイント引当金 | 39,898 | 62,720 |
| 流動負債合計 | 661,442 | 611,061 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 32,428 | 31,820 |
| 固定負債合計 | 32,428 | 31,820 |
| 負債合計 | 693,870 | 642,881 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 1,913,683 | 1,874,288 |
| 株主資本合計 | 2,990,683 | 2,951,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,085 | 10,687 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,085 | 10,687 |
| 純資産合計 | 3,002,768 | 2,961,975 |
| 負債純資産合計 | 3,696,639 | 3,604,857 |
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