半期報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,219,450 | 6,621,741 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,512,151 | 1,953,832 |
| 製品 | 82,168 | 89,318 |
| 仕掛品 | 52,905 | 56,969 |
| 返品資産 | 169,944 | 148,223 |
| 前払費用 | 21,911 | 38,716 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 58,967 | 4,869 |
| 貸倒引当金 | △1,655 | △1,783 |
| 流動資産合計 | 10,615,845 | 10,411,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 30,850 | 28,704 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,443 | 13,449 |
| 有形固定資産合計 | 43,294 | 42,154 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 216 | 184 |
| ソフトウエア | 135,688 | 145,696 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,826 | 4,409 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 148,107 | 152,667 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 823,080 | 986,613 |
| 関係会社株式 | - | 154,404 |
| 投資有価証券 | 180,375 | 119,390 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 40,000 |
| 差入保証金 | 80,014 | 77,889 |
| 前払年金費用 | 58,500 | 79,149 |
| その他 | 31,987 | 38,924 |
| 投資その他の資産合計 | 1,173,958 | 1,496,371 |
| 固定資産合計 | 1,365,359 | 1,691,192 |
| 資産合計 | 11,981,204 | 12,103,081 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 506,343 | 468,889 |
| 未払金 | 56,987 | 69,060 |
| 未払費用 | 47,878 | 51,580 |
| 未払法人税等 | 315,384 | 169,287 |
| 未払事業所税 | 4,650 | 2,350 |
| 未払消費税等 | 55,250 | - |
| 前受金 | 11,094 | 2,319 |
| 預り金 | 32,339 | 42,359 |
| 賞与引当金 | 87,000 | 69,000 |
| 返金負債 | 786,042 | 678,529 |
| ポイント引当金 | 118,773 | 117,704 |
| 流動負債合計 | 2,021,745 | 1,671,080 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 127,399 | 183,186 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,225 | 68,475 |
| 固定負債合計 | 192,624 | 251,661 |
| 負債合計 | 2,214,370 | 1,922,741 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 8,040,046 | 8,388,472 |
| 自己株式 | △688 | △802 |
| 株主資本合計 | 9,116,358 | 9,464,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 650,476 | 715,669 |
| 評価・換算差額等合計 | 650,476 | 715,669 |
| 純資産合計 | 9,766,834 | 10,180,339 |
| 負債純資産合計 | 11,981,204 | 12,103,081 |
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