四半期報告書-第35期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,289,527 | 1,521,203 |
| 売掛金 | 1,419,098 | 1,156,810 |
| 製品 | 33,890 | 38,543 |
| 仕掛品 | 30,743 | 49,024 |
| 前払費用 | 22,567 | 35,070 |
| 繰延税金資産 | 48,222 | 46,511 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| その他 | 334 | 531 |
| 返品債権特別勘定 | △115,093 | △92,172 |
| 貸倒引当金 | △2,964 | △2,517 |
| 流動資産合計 | 3,526,326 | 3,553,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 13,127 | 12,864 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,728 | 20,881 |
| 有形固定資産合計 | 25,856 | 33,745 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,269 | 2,212 |
| ソフトウエア | 317,234 | 406,949 |
| ソフトウエア仮勘定 | 50,452 | 6,198 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 372,331 | 417,735 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 428,434 | 578,538 |
| 投資有価証券 | 67,080 | 74,873 |
| 差入保証金 | 92,424 | 92,424 |
| 破産更生債権等 | 3,118 | 4,521 |
| 貸倒引当金 | △3,118 | △4,521 |
| その他 | 18,183 | 18,183 |
| 投資その他の資産合計 | 606,123 | 764,020 |
| 固定資産合計 | 1,004,311 | 1,215,502 |
| 資産合計 | 4,530,638 | 4,768,507 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 184,029 | 203,650 |
| 未払金 | 47,953 | 61,440 |
| 未払費用 | 22,742 | 21,929 |
| 未払法人税等 | 82,898 | 65,293 |
| 未払事業所税 | 3,803 | 1,899 |
| 未払消費税等 | 27,941 | 11,622 |
| 前受金 | 27,213 | 12,172 |
| 預り金 | 34,847 | 40,007 |
| 賞与引当金 | 18,400 | 20,300 |
| 返品調整引当金 | 180,514 | 167,963 |
| ポイント引当金 | 37,355 | 40,511 |
| 流動負債合計 | 667,699 | 646,791 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 3,248 | 4,178 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,900 | 51,100 |
| 繰延税金負債 | 119,091 | 161,745 |
| 固定負債合計 | 170,239 | 217,023 |
| 負債合計 | 837,939 | 863,815 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 2,318,534 | 2,420,986 |
| 自己株式 | △189 | △189 |
| 株主資本合計 | 3,395,344 | 3,497,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 297,354 | 406,895 |
| 評価・換算差額等合計 | 297,354 | 406,895 |
| 純資産合計 | 3,692,698 | 3,904,691 |
| 負債純資産合計 | 4,530,638 | 4,768,507 |
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