四半期報告書-第38期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,304,240 | 1,391,416 |
| 売掛金 | 1,683,769 | 1,151,242 |
| 製品 | 46,062 | 48,814 |
| 仕掛品 | 87,238 | 56,184 |
| 前払費用 | 22,570 | 35,348 |
| 未収入金 | - | 165,674 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 641 | 5,161 |
| 返品債権特別勘定 | △83,801 | △44,568 |
| 貸倒引当金 | △1,786 | △1,149 |
| 流動資産合計 | 4,558,934 | 4,308,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 3,857 | 19,262 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,885 | 10,390 |
| 有形固定資産合計 | 14,742 | 29,653 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,138 | 1,157 |
| ソフトウエア | 290,896 | 244,826 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,704 | 4,594 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 297,114 | 252,954 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 603,231 | 499,479 |
| 投資有価証券 | 86,046 | 78,416 |
| 差入保証金 | 96,995 | 96,995 |
| その他 | 29,603 | 31,945 |
| 投資その他の資産合計 | 815,876 | 706,837 |
| 固定資産合計 | 1,127,733 | 989,446 |
| 資産合計 | 5,686,668 | 5,297,571 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 273,342 | 236,685 |
| 未払金 | 34,442 | 29,828 |
| 未払費用 | 29,667 | 39,770 |
| 未払法人税等 | 110,738 | 13,432 |
| 未払事業所税 | 4,250 | 3,231 |
| 未払消費税等 | 41,530 | - |
| 前受金 | 21,859 | 6,566 |
| 預り金 | 36,060 | 37,714 |
| 賞与引当金 | 32,000 | 98,000 |
| 返品調整引当金 | 211,470 | 207,931 |
| ポイント引当金 | 6,803 | 4,248 |
| 流動負債合計 | 802,165 | 677,408 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 122,048 | 72,428 |
| 退職給付引当金 | 3,051 | 9,922 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,000 | 53,600 |
| 固定負債合計 | 176,099 | 135,951 |
| 負債合計 | 978,265 | 813,359 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 3,199,974 | 3,053,055 |
| 自己株式 | △350 | △350 |
| 株主資本合計 | 4,276,624 | 4,129,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 431,779 | 354,506 |
| 評価・換算差額等合計 | 431,779 | 354,506 |
| 純資産合計 | 4,708,403 | 4,484,212 |
| 負債純資産合計 | 5,686,668 | 5,297,571 |
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