四半期報告書-第41期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,353,902 | 4,116,021 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,459,949 | 2,039,570 |
| 製品 | 95,803 | 88,000 |
| 仕掛品 | 50,375 | 38,291 |
| 返品資産 | 44,371 | 48,041 |
| 前払費用 | 21,765 | 33,308 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 43,121 | 87,523 |
| 貸倒引当金 | △944 | △1,201 |
| 流動資産合計 | 7,568,345 | 7,949,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 38,343 | 36,246 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,629 | 13,746 |
| 有形固定資産合計 | 53,972 | 49,992 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 499 | 422 |
| ソフトウエア | 139,580 | 131,641 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,067 | 15,947 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 147,523 | 150,388 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 566,192 | 637,453 |
| 投資有価証券 | 101,818 | 150,019 |
| 差入保証金 | 86,764 | 84,764 |
| 前払年金費用 | 1,660 | 7,246 |
| その他 | 27,784 | 25,980 |
| 投資その他の資産合計 | 784,220 | 905,465 |
| 固定資産合計 | 985,716 | 1,105,845 |
| 資産合計 | 8,554,061 | 9,055,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 511,412 | 497,753 |
| 未払金 | 99,723 | 51,894 |
| 未払費用 | 37,292 | 34,835 |
| 未払法人税等 | 387,068 | 252,058 |
| 未払事業所税 | 4,230 | 2,161 |
| 未払消費税等 | 129,680 | 39,171 |
| 前受金 | 8,055 | 5,679 |
| 預り金 | 164,684 | 34,020 |
| 賞与引当金 | 47,500 | 31,000 |
| 返金負債 | 575,125 | 585,251 |
| ポイント引当金 | 73,946 | 98,198 |
| 流動負債合計 | 2,038,719 | 1,632,023 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 67,833 | 106,274 |
| 役員退職慰労引当金 | 57,600 | 61,400 |
| 固定負債合計 | 125,433 | 167,674 |
| 負債合計 | 2,164,153 | 1,799,698 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 4,896,235 | 5,679,307 |
| 自己株式 | △350 | △503 |
| 株主資本合計 | 5,972,885 | 6,755,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 417,022 | 499,900 |
| 評価・換算差額等合計 | 417,022 | 499,900 |
| 純資産合計 | 6,389,908 | 7,255,704 |
| 負債純資産合計 | 8,554,061 | 9,055,403 |
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