四半期報告書-第36期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 854,486 | 1,187,419 |
| 売掛金 | 1,521,592 | 1,362,633 |
| 製品 | 48,396 | 50,819 |
| 仕掛品 | 50,052 | 54,993 |
| 前払費用 | 23,995 | 32,799 |
| 繰延税金資産 | 49,346 | 43,554 |
| 関係会社預け金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| その他 | 128 | 380 |
| 返品債権特別勘定 | △100,880 | △89,541 |
| 貸倒引当金 | △3,076 | △915 |
| 流動資産合計 | 3,644,041 | 3,842,142 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 11,810 | 10,913 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,561 | 13,889 |
| 有形固定資産合計 | 29,372 | 24,802 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,082 | 1,879 |
| ソフトウエア | 424,994 | 377,685 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,909 | 9,865 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 435,362 | 391,806 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 638,970 | 585,036 |
| 投資有価証券 | 88,382 | 78,210 |
| 差入保証金 | 92,424 | 92,524 |
| 破産更生債権等 | 1,403 | 1,403 |
| 前払年金費用 | 4,562 | 6,803 |
| その他 | 21,579 | 21,579 |
| 貸倒引当金 | △1,403 | △1,403 |
| 投資その他の資産合計 | 845,919 | 784,155 |
| 固定資産合計 | 1,310,654 | 1,200,763 |
| 資産合計 | 4,954,695 | 5,042,906 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 192,798 | 211,182 |
| 未払金 | 46,508 | 31,983 |
| 未払費用 | 22,814 | 26,521 |
| 未払法人税等 | 68,492 | 75,216 |
| 未払事業所税 | 3,804 | 1,929 |
| 未払消費税等 | 11,996 | 30,826 |
| 前受金 | 22,072 | 11,487 |
| 預り金 | 41,717 | 49,793 |
| 賞与引当金 | 20,300 | 21,800 |
| 返品調整引当金 | 184,319 | 196,046 |
| ポイント引当金 | 36,320 | 19,365 |
| 流動負債合計 | 651,143 | 676,153 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 51,100 | 54,300 |
| 繰延税金負債 | 184,881 | 165,221 |
| 固定負債合計 | 235,981 | 219,521 |
| 負債合計 | 887,124 | 895,675 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 2,532,569 | 2,656,700 |
| 自己株式 | △189 | △189 |
| 株主資本合計 | 3,609,379 | 3,733,510 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 458,191 | 413,720 |
| 評価・換算差額等合計 | 458,191 | 413,720 |
| 純資産合計 | 4,067,571 | 4,147,231 |
| 負債純資産合計 | 4,954,695 | 5,042,906 |
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