四半期報告書-第32期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 932,468 | 1,042,139 |
| 売掛金 | 1,418,530 | 1,249,922 |
| 製品 | 40,057 | 33,222 |
| 仕掛品 | 19,897 | 27,043 |
| 前払費用 | 14,060 | 25,762 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰延税金資産 | 43,165 | 61,341 |
| 未収還付法人税等 | - | 15,089 |
| その他 | 5,241 | 466 |
| 返品債権特別勘定 | △83,892 | △101,607 |
| 貸倒引当金 | △4,318 | △3,518 |
| 流動資産合計 | 3,185,210 | 3,149,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 23,730 | 21,168 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,150 | 30,334 |
| 有形固定資産合計 | 46,880 | 51,503 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 4,725 | 4,165 |
| ソフトウエア | 260,828 | 293,958 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 267,929 | 300,500 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 30,000 | - |
| 親会社株式 | - | 351,541 |
| 投資有価証券 | 55,675 | 54,511 |
| 差入保証金 | 90,190 | 90,190 |
| 繰延税金資産 | 10,685 | - |
| その他 | 10,067 | 10,632 |
| 投資その他の資産合計 | 196,619 | 506,876 |
| 固定資産合計 | 511,429 | 858,880 |
| 資産合計 | 3,696,639 | 4,008,742 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 229,608 | 239,525 |
| 未払金 | 60,704 | 45,510 |
| 未払法人税等 | 139,355 | 7,451 |
| 未払事業所税 | 3,760 | 2,800 |
| 未払消費税等 | 18,949 | 25,922 |
| 未払費用 | 19,720 | 34,344 |
| 前受金 | 6,042 | 12,791 |
| 預り金 | 35,750 | 40,294 |
| 賞与引当金 | 19,000 | 78,000 |
| 返品調整引当金 | 88,651 | 91,307 |
| ポイント引当金 | 39,898 | 35,888 |
| 流動負債合計 | 661,442 | 613,837 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 32,428 | 30,062 |
| 繰延税金負債 | - | 107,285 |
| 固定負債合計 | 32,428 | 137,347 |
| 負債合計 | 693,870 | 751,185 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 1,913,683 | 1,962,463 |
| 自己株式 | - | △189 |
| 株主資本合計 | 2,990,683 | 3,039,273 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,085 | 218,283 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,085 | 218,283 |
| 純資産合計 | 3,002,768 | 3,257,556 |
| 負債純資産合計 | 3,696,639 | 4,008,742 |
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