四半期報告書-第40期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,288,534 | 3,016,545 |
| 売掛金 | 1,871,478 | 1,974,076 |
| 製品 | 65,906 | 104,530 |
| 仕掛品 | 51,905 | 57,449 |
| 返品資産 | - | 42,590 |
| 前払費用 | 24,861 | 28,042 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 24,181 | 24,336 |
| 返品債権特別勘定 | △56,617 | - |
| 貸倒引当金 | △483 | △783 |
| 流動資産合計 | 5,769,767 | 6,746,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 18,147 | 39,392 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,937 | 15,070 |
| その他 | - | 1,376 |
| 有形固定資産合計 | 34,085 | 55,839 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 742 | 560 |
| ソフトウエア | 163,489 | 143,772 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,572 | 8,197 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 173,180 | 154,905 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 543,882 | 569,874 |
| 投資有価証券 | 95,603 | 92,006 |
| 差入保証金 | 96,895 | 87,764 |
| その他 | 41,087 | 37,675 |
| 投資その他の資産合計 | 777,470 | 787,321 |
| 固定資産合計 | 984,736 | 998,066 |
| 資産合計 | 6,754,503 | 7,744,854 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 398,879 | 380,227 |
| 未払金 | 78,953 | 46,664 |
| 未払費用 | 31,672 | 49,823 |
| 未払法人税等 | 313,775 | 286,709 |
| 未払事業所税 | 3,905 | 3,073 |
| 未払消費税等 | 96,213 | 75,357 |
| 前受金 | 11,534 | 13,770 |
| 預り金 | 25,236 | 156,876 |
| 賞与引当金 | 24,500 | 114,400 |
| 返品調整引当金 | 303,887 | - |
| 返金負債 | - | 490,870 |
| ポイント引当金 | 26,960 | 33,532 |
| 流動負債合計 | 1,315,517 | 1,651,306 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 88,892 | 78,797 |
| 退職給付引当金 | 16,311 | 2,932 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,400 | 57,600 |
| 固定負債合計 | 159,604 | 139,329 |
| 負債合計 | 1,475,121 | 1,790,636 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 3,805,497 | 4,464,797 |
| 自己株式 | △350 | △350 |
| 株主資本合計 | 4,882,147 | 5,541,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 397,234 | 412,770 |
| 評価・換算差額等合計 | 397,234 | 412,770 |
| 純資産合計 | 5,279,381 | 5,954,218 |
| 負債純資産合計 | 6,754,503 | 7,744,854 |
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