四半期報告書-第34期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,237,814 | 1,371,059 |
| 売掛金 | 1,309,736 | 1,132,430 |
| 製品 | 26,278 | 30,693 |
| 仕掛品 | 19,924 | 20,378 |
| 前払費用 | 34,289 | 28,480 |
| 繰延税金資産 | 40,543 | 54,886 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| その他 | 359 | 702 |
| 返品債権特別勘定 | △125,585 | △105,766 |
| 貸倒引当金 | △2,759 | △2,646 |
| 流動資産合計 | 3,340,601 | 3,330,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 16,906 | 16,419 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,450 | 18,024 |
| 有形固定資産合計 | 37,356 | 34,444 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,956 | 3,772 |
| ソフトウエア | 316,579 | 305,408 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| その他 | - | 25,993 |
| 無形固定資産合計 | 322,912 | 337,551 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 509,010 | 542,366 |
| 投資有価証券 | 59,383 | 55,550 |
| 差入保証金 | 98,779 | 98,779 |
| 破産更生債権等 | 21,423 | 24,542 |
| 貸倒引当金 | △18,203 | △21,322 |
| その他 | 15,453 | 15,453 |
| 投資その他の資産合計 | 685,846 | 715,370 |
| 固定資産合計 | 1,046,115 | 1,087,365 |
| 資産合計 | 4,386,716 | 4,417,583 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 241,958 | 199,100 |
| 未払金 | 40,188 | 48,094 |
| 未払費用 | 24,717 | 32,658 |
| 未払法人税等 | 63,020 | 45,129 |
| 未払事業所税 | 3,782 | 939 |
| 未払消費税等 | 27,276 | 26,897 |
| 前受金 | 24,065 | 31,275 |
| 預り金 | 36,010 | 42,648 |
| 賞与引当金 | 18,300 | 73,200 |
| 返品調整引当金 | 103,061 | 102,155 |
| ポイント引当金 | 32,655 | 30,483 |
| 流動負債合計 | 615,036 | 632,584 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 14,310 | 12,289 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,800 | 46,700 |
| 繰延税金負債 | 146,498 | 148,577 |
| 固定負債合計 | 205,608 | 207,567 |
| 負債合計 | 820,645 | 840,151 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 2,149,939 | 2,133,811 |
| 自己株式 | △189 | △189 |
| 株主資本合計 | 3,226,749 | 3,210,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 339,320 | 366,809 |
| 評価・換算差額等合計 | 339,320 | 366,809 |
| 純資産合計 | 3,566,070 | 3,577,431 |
| 負債純資産合計 | 4,386,716 | 4,417,583 |
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