四半期報告書-第33期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 942,685 | 1,280,477 |
| 売掛金 | 1,474,978 | 1,067,089 |
| 製品 | 33,597 | 30,834 |
| 仕掛品 | 19,999 | 23,845 |
| 前払費用 | 19,631 | 16,199 |
| 繰延税金資産 | 34,069 | 42,408 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| その他 | 264 | 1,206 |
| 返品債権特別勘定 | △136,286 | △117,503 |
| 貸倒引当金 | △4,046 | △13,450 |
| 流動資産合計 | 3,184,894 | 3,131,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 20,272 | 18,516 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,810 | 28,568 |
| 有形固定資産合計 | 47,082 | 47,084 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,979 | 4,147 |
| ソフトウエア | 298,033 | 304,735 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 19,427 |
| 無形固定資産合計 | 304,388 | 330,686 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 343,527 | 413,489 |
| 投資有価証券 | 60,394 | 60,239 |
| 差入保証金 | 90,190 | 90,190 |
| その他 | 12,455 | 12,717 |
| 投資その他の資産合計 | 506,567 | 576,637 |
| 固定資産合計 | 858,039 | 954,408 |
| 資産合計 | 4,042,934 | 4,085,517 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 227,934 | 164,947 |
| 未払金 | 44,101 | 38,127 |
| 未払費用 | 24,839 | 30,268 |
| 未払法人税等 | 14,422 | 55,820 |
| 未払事業所税 | 3,702 | 1,863 |
| 未払消費税等 | 44,882 | 17,564 |
| 前受金 | 10,455 | 6,902 |
| 預り金 | 39,569 | 41,977 |
| 賞与引当金 | 17,500 | 18,300 |
| 返品調整引当金 | 114,464 | 90,606 |
| ポイント引当金 | 30,839 | 31,512 |
| 流動負債合計 | 572,711 | 497,889 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 29,559 | 16,224 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 44,800 |
| 繰延税金負債 | 107,431 | 115,044 |
| 固定負債合計 | 136,990 | 176,069 |
| 負債合計 | 709,701 | 673,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 2,039,510 | 2,059,479 |
| 自己株式 | △189 | △189 |
| 株主資本合計 | 3,116,320 | 3,136,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 216,911 | 275,268 |
| 評価・換算差額等合計 | 216,911 | 275,268 |
| 純資産合計 | 3,333,232 | 3,411,558 |
| 負債純資産合計 | 4,042,934 | 4,085,517 |
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