四半期報告書-第36期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 854,486 | 1,016,774 |
| 売掛金 | 1,521,592 | 1,511,387 |
| 製品 | 48,396 | 42,851 |
| 仕掛品 | 50,052 | 47,018 |
| 前払費用 | 23,995 | 41,997 |
| 繰延税金資産 | 49,346 | 59,211 |
| 関係会社預け金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| その他 | 128 | 305 |
| 返品債権特別勘定 | △100,880 | △86,933 |
| 貸倒引当金 | △3,076 | △994 |
| 流動資産合計 | 3,644,041 | 3,831,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 11,810 | 11,441 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,561 | 15,854 |
| 有形固定資産合計 | 29,372 | 27,296 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,082 | 1,980 |
| ソフトウエア | 424,994 | 412,361 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,909 | 9,004 |
| 無形固定資産合計 | 435,362 | 425,721 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 638,970 | 626,623 |
| 投資有価証券 | 88,382 | 86,426 |
| 差入保証金 | 92,424 | 92,524 |
| 破産更生債権等 | 1,403 | 1,403 |
| 前払年金費用 | 4,562 | 5,565 |
| 貸倒引当金 | △1,403 | △1,403 |
| その他 | 21,580 | 21,580 |
| 投資その他の資産合計 | 845,919 | 832,720 |
| 固定資産合計 | 1,310,654 | 1,285,739 |
| 資産合計 | 4,954,695 | 5,117,358 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 192,798 | 234,760 |
| 未払金 | 46,508 | 36,281 |
| 未払費用 | 22,814 | 32,301 |
| 未払法人税等 | 68,492 | 77,356 |
| 未払事業所税 | 3,804 | 952 |
| 未払消費税等 | 11,996 | 38,251 |
| 前受金 | 22,072 | 25,588 |
| 預り金 | 41,717 | 44,230 |
| 賞与引当金 | 20,300 | 81,200 |
| 返品調整引当金 | 184,319 | 191,692 |
| ポイント引当金 | 36,320 | 16,892 |
| 流動負債合計 | 651,143 | 779,508 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 51,100 | 53,000 |
| 繰延税金負債 | 184,881 | 180,359 |
| 固定負債合計 | 235,981 | 233,359 |
| 負債合計 | 887,124 | 1,012,868 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 2,532,569 | 2,579,408 |
| 自己株式 | △189 | △189 |
| 株主資本合計 | 3,609,379 | 3,656,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 458,191 | 448,272 |
| 評価・換算差額等合計 | 458,191 | 448,272 |
| 純資産合計 | 4,067,571 | 4,104,490 |
| 負債純資産合計 | 4,954,695 | 5,117,358 |
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