四半期報告書-第42期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,844,573 | 5,059,169 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,738,045 | 2,589,116 |
| 製品 | 82,610 | 107,836 |
| 仕掛品 | 44,583 | 47,694 |
| 返品資産 | 110,923 | 115,841 |
| 前払費用 | 20,451 | 39,144 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 59,171 | 10,688 |
| 貸倒引当金 | △907 | △904 |
| 流動資産合計 | 9,399,452 | 9,468,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 34,502 | 33,444 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,998 | 15,499 |
| 有形固定資産合計 | 51,501 | 48,944 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 344 | 312 |
| ソフトウエア | 123,172 | 129,346 |
| ソフトウエア仮勘定 | 28,451 | 27,243 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 154,344 | 159,278 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 634,854 | 738,606 |
| 投資有価証券 | 203,474 | 307,515 |
| 差入保証金 | 84,014 | 83,014 |
| 前払年金費用 | 12,932 | 26,224 |
| その他 | 46,991 | 41,472 |
| 投資その他の資産合計 | 982,267 | 1,196,833 |
| 固定資産合計 | 1,188,113 | 1,405,056 |
| 資産合計 | 10,587,565 | 10,873,644 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 553,261 | 429,000 |
| 未払金 | 123,649 | 124,659 |
| 未払費用 | 38,938 | 58,231 |
| 未払法人税等 | 405,672 | 253,877 |
| 未払事業所税 | 4,431 | 1,144 |
| 未払消費税等 | 107,970 | 95,341 |
| 前受金 | 10,871 | 6,112 |
| 預り金 | 28,783 | 29,731 |
| 賞与引当金 | 32,000 | 140,000 |
| 返金負債 | 845,137 | 882,601 |
| ポイント引当金 | 127,660 | 129,573 |
| 流動負債合計 | 2,278,376 | 2,150,273 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 77,088 | 91,781 |
| 役員退職慰労引当金 | 61,400 | 64,525 |
| 固定負債合計 | 138,488 | 156,306 |
| 負債合計 | 2,416,864 | 2,306,579 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 6,559,022 | 6,811,414 |
| 自己株式 | △503 | △688 |
| 株主資本合計 | 7,635,518 | 7,887,725 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 535,182 | 679,338 |
| 評価・換算差額等合計 | 535,182 | 679,338 |
| 純資産合計 | 8,170,700 | 8,567,064 |
| 負債純資産合計 | 10,587,565 | 10,873,644 |
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