四半期報告書-第34期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,237,814 | 1,401,618 |
| 売掛金 | 1,309,736 | 1,110,257 |
| 製品 | 26,278 | 38,919 |
| 仕掛品 | 19,924 | 49,261 |
| 前払費用 | 34,289 | 31,030 |
| 関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
| 繰延税金資産 | 40,543 | 60,295 |
| その他 | 359 | 934 |
| 返品債権特別勘定 | △125,585 | △102,459 |
| 貸倒引当金 | △2,759 | △2,353 |
| 流動資産合計 | 3,340,601 | 3,387,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 16,906 | 13,815 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,450 | 12,850 |
| 有形固定資産合計 | 37,356 | 26,665 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,956 | 3,406 |
| ソフトウエア | 316,579 | 348,582 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 22,025 |
| 無形固定資産合計 | 322,912 | 376,390 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 509,010 | 403,959 |
| 投資有価証券 | 59,383 | 57,798 |
| 差入保証金 | 98,779 | 92,424 |
| 破産更生債権等 | 21,423 | 3,118 |
| 貸倒引当金 | △18,203 | △3,118 |
| その他 | 15,453 | 18,183 |
| 投資その他の資産合計 | 685,846 | 572,365 |
| 固定資産合計 | 1,046,115 | 975,421 |
| 資産合計 | 4,386,716 | 4,362,925 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 241,958 | 200,966 |
| 未払金 | 40,188 | 42,108 |
| 未払法人税等 | 63,020 | 29,491 |
| 未払事業所税 | 3,782 | 2,869 |
| 未払消費税等 | 27,276 | 8,526 |
| 未払費用 | 24,717 | 31,247 |
| 前受金 | 24,065 | 12,485 |
| 預り金 | 36,010 | 37,711 |
| 賞与引当金 | 18,300 | 73,600 |
| 返品調整引当金 | 103,061 | 146,157 |
| ポイント引当金 | 32,655 | 28,368 |
| 流動負債合計 | 615,036 | 613,531 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 14,310 | 7,008 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,800 | 47,900 |
| 繰延税金負債 | 146,498 | 107,601 |
| 固定負債合計 | 205,608 | 162,510 |
| 負債合計 | 820,645 | 776,041 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 2,149,939 | 2,236,139 |
| 自己株式 | △189 | △189 |
| 株主資本合計 | 3,226,749 | 3,312,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 339,320 | 273,934 |
| 評価・換算差額等合計 | 339,320 | 273,934 |
| 純資産合計 | 3,566,070 | 3,586,884 |
| 負債純資産合計 | 4,386,716 | 4,362,925 |
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