四半期報告書-第40期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,288,534 | 2,302,596 |
| 売掛金 | 1,871,478 | 1,732,536 |
| 製品 | 65,906 | 92,779 |
| 仕掛品 | 51,905 | 48,099 |
| 返品資産 | - | 34,167 |
| 前払費用 | 24,861 | 44,643 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| その他 | 24,181 | 2,767 |
| 返品債権特別勘定 | △56,617 | - |
| 貸倒引当金 | △483 | △460 |
| 流動資産合計 | 5,769,767 | 5,757,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備(純額) | 18,147 | 41,490 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,937 | 16,733 |
| 有形固定資産合計 | 34,085 | 58,224 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 742 | 682 |
| ソフトウエア | 163,489 | 152,439 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,572 | 17,296 |
| 電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
| 無形固定資産合計 | 173,180 | 172,794 |
| 投資その他の資産 | ||
| 親会社株式 | 543,882 | 519,623 |
| 投資有価証券 | 95,603 | 94,053 |
| 差入保証金 | 96,895 | 95,895 |
| その他 | 41,087 | 41,161 |
| 投資その他の資産合計 | 777,470 | 750,734 |
| 固定資産合計 | 984,736 | 981,752 |
| 資産合計 | 6,754,503 | 6,738,883 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 398,879 | 338,300 |
| 未払金 | 78,953 | 74,185 |
| 未払費用 | 31,672 | 43,344 |
| 未払法人税等 | 313,775 | 107,722 |
| 未払事業所税 | 3,905 | 996 |
| 未払消費税等 | 96,213 | 48,556 |
| 前受金 | 11,534 | 3,055 |
| 預り金 | 25,236 | 91,571 |
| 賞与引当金 | 24,500 | 98,000 |
| 返品調整引当金 | 303,887 | - |
| 返金負債 | - | 431,721 |
| ポイント引当金 | 26,960 | 34,155 |
| 流動負債合計 | 1,315,517 | 1,271,608 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 88,892 | 73,738 |
| 退職給付引当金 | 16,311 | 12,236 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,400 | 56,300 |
| 固定負債合計 | 159,604 | 142,275 |
| 負債合計 | 1,475,121 | 1,413,884 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 540,875 | 540,875 |
| 資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
| 利益剰余金 | 3,805,497 | 3,869,021 |
| 自己株式 | △350 | △350 |
| 株主資本合計 | 4,882,147 | 4,945,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 397,234 | 379,328 |
| 評価・換算差額等合計 | 397,234 | 379,328 |
| 純資産合計 | 5,279,381 | 5,324,999 |
| 負債純資産合計 | 6,754,503 | 6,738,883 |
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