キャッシュ・フローの状況
2019年6月21日 9:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,338 | -2,805 | 57 | -467 | -2,542 | 2,485 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,329 | -2,663 | -220 | 3,666 | -2,751 | 5,920 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -215 | -2,307 | -644 | -2,523 | -2,172 | 2,760 | 通期 | 644 | -3,809 | 1,494 | -3,165 | -3,492 | 4,257 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,201 | -3,327 | 229 | -2,126 | -3,327 | 2,359 | 3Q | 1,469 | -5,113 | 1,785 | -3,644 | -5,113 | 2,396 | 通期 | 2,453 | -6,239 | 1,686 | -3,787 | -6,340 | 2,158 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -2,243 | 2,056 | -1,601 | -2,258 | 2,615 | 通期 | 1,398 | -2,830 | 1,601 | -1,431 | -2,737 | 2,328 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -950 | 1,052 | -858 | -953 | 2,524 | 通期 | 1,299 | -1,592 | 520 | -293 | -1,598 | 2,562 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,462 | -1,517 | -383 | -55 | -1,510 | 2,131 | 通期 | 2,116 | -2,115 | 73 | 1 | -2,158 | 2,640 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,899 | -476 | 1,564 | -2,375 | -472 | 1,830 | 通期 | -1,164 | -1,044 | 1,065 | -2,208 | -1,141 | 1,501 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,594 | -263 | -727 | 2,331 | -267 | 3,098 | 通期 | 3,852 | -61 | -2,639 | 3,791 | -614 | 2,640 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 853 | -60 | 513 | 793 | -308 | 3,937 | 通期 | 1,410 | -1,095 | 388 | 315 | -1,359 | 3,336 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,205 | -397 | 972 | 808 | -395 | 5,118 | 通期 | 1,037 | -615 | 476 | 422 | -1,028 | 4,238 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 566 | -666 | 794 | -100 | -646 | 4,921 | 通期 | 1,419 | -901 | -628 | 518 | -2,485 | 4,110 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -28億522万
- 2009年3月(連)投入-5.08%
- -26億6267万
- 2010年3月(連)投入+43.07%
- -38億941万
- 2011年3月(連)投入+63.79%
- -62億3936万
- 2012年3月(連)投入-54.65%
- -28億2954万
- 2013年3月(連)投入-43.72%
- -15億9234万
- 2014年3月(連)投入+32.82%
- -21億1500万
- 2015年3月(連)投入-50.64%
- -10億4400万
- 2016年3月(連)投入-94.16%
- -6100万
- 2017年3月(連)投入+999.99%
- -10億9500万
- 2018年3月(連)投入-43.84%
- -6億1500万
- 2019年3月(連)投入+46.5%
- -9億100万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -4億6736万
- 2009年3月(連) プラ転
- 36億6599万
- 2010年3月(連) マイ転
- -31億6504万
- 2011年3月(連) -19.64%
- -37億8657万
- 2012年3月(連)
- -14億3110万
- 2013年3月(連)
- -2億9303万
- 2014年3月(連) プラ転
- 100万
- 2015年3月(連) マイ転
- -22億800万
- 2016年3月(連) プラ転
- 37億9100万
- 2017年3月(連) -91.69%
- 3億1500万
- 2018年3月(連) +33.97%
- 4億2200万
- 2019年3月(連) +22.75%
- 5億1800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -25億4213万
- 2009年3月(連)増加+8.2%
- -27億5052万
- 2010年3月(連)増加+26.97%
- -34億9236万
- 2011年3月(連)増加+81.53%
- -63億3958万
- 2012年3月(連)減少-56.82%
- -27億3721万
- 2013年3月(連)減少-41.63%
- -15億9762万
- 2014年3月(連)増加+35.08%
- -21億5800万
- 2015年3月(連)減少-47.13%
- -11億4100万
- 2016年3月(連)減少-46.19%
- -6億1400万
- 2017年3月(連)増加+121.34%
- -13億5900万
- 2018年3月(連)減少-24.36%
- -10億2800万
- 2019年3月(連)増加+141.73%
- -24億8500万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 24億8470万
- 2009年3月(連) +138.26%
- 59億2002万
- 2010年3月(連) -28.09%
- 42億5683万
- 2011年3月(連) -49.29%
- 21億5846万
- 2012年3月(連) +7.84%
- 23億2772万
- 2013年3月(連) +10.06%
- 25億6186万
- 2014年3月(連) +3.05%
- 26億4000万
- 2015年3月(連) -43.14%
- 15億100万
- 2016年3月(連) +75.88%
- 26億4000万
- 2017年3月(連) +26.36%
- 33億3600万
- 2018年3月(連) +27.04%
- 42億3800万
- 2019年3月(連) -3.02%
- 41億1000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 4.52%
- 2009年3月(連)
- 10.1%
- 2010年3月(連)
- 1.65%
- 2011年3月(連)
- 6.05%
- 2012年3月(連)
- 3.22%
- 2013年3月(連)
- 3.23%
- 2014年3月(連)
- 4.85%
- 2015年3月(連)
- -3.28%
- 2016年3月(連)
- 10.6%
- 2017年3月(連)
- 4.36%
- 2018年3月(連)
- 2.89%
- 2019年3月(連)
- 3.52%