カナデビア（7004）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -7億3000万
2009年3月31日: 23億4700万
2009年12月31日: -10億7900万
2010年3月31日: 55億800万
2010年9月30日 +314.4%: 228億2500万
2010年12月31日 -33.48%: 151億8300万
2011年3月31日 +12.86%: 171億3600万
2011年9月30日 -55%: 77億1100万
2012年3月31日 +89.99%: 146億5000万
2012年9月30日 -44.67%: 81億600万
2013年3月31日 +19.02%: 96億4800万
2013年9月30日: -41億6600万
2014年3月31日: 2億9900万
2014年9月30日 +999.99%: 163億7400万
2015年3月31日 -44.52%: 90億8500万
2015年9月30日 +182.62%: 256億7600万
2016年3月31日 -68.27%: 81億4700万
2016年9月30日 +119.68%: 178億9700万
2017年3月31日 -3.31%: 173億400万
2017年9月30日 -49.85%: 86億7800万
2018年3月31日: -33億7300万
2018年9月30日: -2200万
2019年3月31日 -999.99%: -54億2800万
2019年9月30日: 254億6900万
2020年3月31日 +28.82%: 328億800万
2020年9月30日 -62.15%: 124億1700万
2021年3月31日 +82.65%: 226億8000万
2021年9月30日 +70.45%: 386億5800万
2022年3月31日 -30.52%: 268億5800万
2022年9月30日 +10.12%: 295億7500万
2023年3月31日 -5.3%: 280億800万
2023年9月30日 -70.7%: 82億600万
2024年3月31日 -94.17%: 4億7800万
2024年9月30日 +999.99%: 352億7000万
2025年3月31日 -29.77%: 247億6900万
2025年9月30日: -35億5100万
2026年3月31日: 116億4700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	前期比(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	478	24,769	24,291
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,491	△56,573	△35,081

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動により獲得した資金が、投資活動により使用した資金を下回ったことにより、前連結会計年度末に比べ1,067百万円(1.5%)減少の68,707百万円となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/06/23 14:20