キャッシュ・フローの状況
2021年2月9日 12:48
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -433億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -190億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1007億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 127,347 | -11,406 | -97,017 | 115,941 | 100,366 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 42,164 | -7,079 | 117,664 | 35,085 | 251,872 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -59,350 | -260 | -2,058 | -59,610 | 190,361 | 通期 | 29,904 | -1,313 | -69,540 | 28,591 | 211,157 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -116,181 | -170 | 115,879 | -116,351 | 210,692 | 2Q | -40,450 | -460 | 33,699 | -40,910 | 204,067 | 3Q | -81,439 | -1,516 | 55,408 | -82,955 | 183,652 | 通期 | -57,502 | -1,990 | -53,313 | -59,492 | 98,190 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -69,671 | -1,089 | 97,447 | -70,760 | 124,837 | 2Q | -38,545 | -1,407 | 72,249 | -39,952 | 130,249 | 3Q | -73,697 | -4,799 | 112,011 | -78,496 | 131,443 | 通期 | -105,903 | -20,306 | 157,723 | -126,209 | 129,828 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -28,226 | 192 | 29,783 | -28,034 | 131,305 | 2Q | -20,368 | -37,092 | 56,415 | -57,460 | 128,524 | 3Q | -55,768 | -33,064 | 87,769 | -88,832 | 129,693 | 通期 | -25,837 | -37,476 | 64,463 | -63,313 | 132,756 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -121,831 | 2,824 | 120,583 | -119,007 | 134,953 | 2Q | -65,418 | -3,169 | 67,665 | -68,587 | 132,530 | 3Q | -122,997 | -2,885 | 132,011 | -125,882 | 140,767 | 通期 | -133,300 | -11,722 | 149,057 | -145,022 | 138,150 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -71,547 | -1,844 | 72,067 | -73,391 | 136,631 | 2Q | -121,731 | -4,068 | 144,493 | -125,799 | 158,208 | 3Q | -243,345 | 593 | 261,750 | -242,752 | 161,066 | 通期 | -241,846 | -3,443 | 210,858 | -245,289 | 119,314 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -66,386 | 4,508 | 94,938 | -61,878 | 152,803 | 2Q | -77,911 | -3,323 | 120,933 | -81,234 | 158,429 | 3Q | -186,489 | 229 | 231,704 | -186,260 | 164,100 | 通期 | -206,372 | -6,408 | 252,425 | -212,780 | 157,091 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -77,211 | -8,080 | 93,095 | -85,291 | 163,184 | 2Q | -98,071 | -7,648 | 119,305 | -105,719 | 168,495 | 3Q | -135,671 | -30,141 | 189,253 | -165,812 | 181,413 | 通期 | -142,653 | -52,388 | 216,105 | -195,041 | 178,081 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -67,558 | -2,566 | 63,310 | -70,124 | 171,304 | 2Q | -103,029 | -6,580 | 120,329 | -109,609 | 189,374 | 3Q | -157,865 | -15,025 | 216,074 | -172,890 | 222,342 | 通期 | -219,623 | -36,681 | 253,577 | -256,304 | 174,805 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -59,320 | -10,549 | 86,178 | -69,869 | 191,684 | 2Q | -104,954 | -18,760 | 181,811 | -123,714 | 234,678 | 3Q | -140,605 | -38,757 | 236,031 | -179,362 | 232,000 | 通期 | -176,507 | -56,268 | 277,131 | -232,775 | 219,858 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 72,313 | -4,987 | -10,198 | 67,326 | 275,257 | 2Q | 79,820 | -15,190 | -55,605 | 64,630 | 226,434 | 3Q | 120,964 | -8,875 | -78,178 | 112,089 | 252,718 | 通期 | 130,021 | -15,741 | -65,623 | 114,280 | 265,463 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 80,926 | -2,667 | -22,300 | 78,259 | 321,688 | 2Q | 106,879 | -13,448 | -111,937 | 93,431 | 247,439 | 3Q | 100,781 | -19,025 | -43,358 | 81,756 | 304,710 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年3月（連）
- 1273億4700万
- 2009年3月（連） -66.89%
- 421億6400万
- 2010年3月（連） -29.08%
- 299億400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -575億200万
- 2012年3月（連） -84.17%
- -1059億300万
- 2013年3月（連）
- -258億3700万
- 2014年3月（連） -415.93%
- -1333億
- 2015年3月（連） -81.43%
- -2418億4600万
- 2016年3月（連）
- -2063億7200万
- 2017年3月（連）
- -1426億5300万
- 2018年3月（連） -53.96%
- -2196億2300万
- 2019年3月（連）
- -1765億700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1300億2100万
投資活動によるCF#8
- 2008年3月（連）資金投入
- -114億600万
- 2009年3月（連）投入-37.94%
- -70億7900万
- 2010年3月（連）投入-81.45%
- -13億1300万
- 2011年3月（連）投入+51.56%
- -19億9000万
- 2012年3月（連）投入+920.4%
- -203億600万
- 2013年3月（連）投入+84.56%
- -374億7600万
- 2014年3月（連）投入-68.72%
- -117億2200万
- 2015年3月（連）投入-70.63%
- -34億4300万
- 2016年3月（連）投入+86.12%
- -64億800万
- 2017年3月（連）投入+717.54%
- -523億8800万
- 2018年3月（連）投入-29.98%
- -366億8100万
- 2019年3月（連）投入+53.4%
- -562億6800万
- 2020年3月（連）投入-72.02%
- -157億4100万
財務活動によるCF#9
- 2008年3月（連）返済還元
- -970億1700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1176億6400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -695億4000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -533億1300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 1577億2300万
- 2013年3月（連）資金調達
- 644億6300万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1490億5700万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2108億5800万
- 2016年3月（連）資金調達
- 2524億2500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2161億500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 2535億7700万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2771億3100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -656億2300万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年3月（連）
- 1159億4100万
- 2009年3月（連） -69.74%
- 350億8500万
- 2010年3月（連） -18.51%
- 285億9100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -594億9200万
- 2012年3月（連） -112.14%
- -1262億900万
- 2013年3月（連）
- -633億1300万
- 2014年3月（連） -129.06%
- -1450億2200万
- 2015年3月（連） -69.14%
- -2452億8900万
- 2016年3月（連）
- -2127億8000万
- 2017年3月（連）
- -1950億4100万
- 2018年3月（連） -31.41%
- -2563億400万
- 2019年3月（連）
- -2327億7500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1142億8000万
現金等#11#12
- 2008年3月（連）
- 1003億6600万
- 2009年3月（連） +150.95%
- 2518億7200万
- 2010年3月（連） -16.16%
- 2111億5700万
- 2011年3月（連） -53.5%
- 981億9000万
- 2012年3月（連） +32.22%
- 1298億2800万
- 2013年3月（連） +2.26%
- 1327億5600万
- 2014年3月（連） +4.06%
- 1381億5000万
- 2015年3月（連） -13.63%
- 1193億1400万
- 2016年3月（連） +31.66%
- 1570億9100万
- 2017年3月（連） +13.36%
- 1780億8100万
- 2018年3月（連） -1.84%
- 1748億500万
- 2019年3月（連） +25.77%
- 2198億5800万
- 2020年3月（連） +20.74%
- 2654億6300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 108.67%
- 2009年3月（連）
- 39.06%
- 2010年3月（連）
- 31.36%
- 2011年3月（連）
- -62.49%
- 2012年3月（連）
- -113.88%
- 2013年3月（連）
- -25.01%
- 2014年3月（連）
- -104.16%
- 2015年3月（連）
- -67.88%
- 2016年3月（連）
- -56.49%
- 2017年3月（連）
- -38.47%
- 2018年3月（連）
- -54.35%
- 2019年3月（連）
- -38.94%
- 2020年3月（連）
- 28.02%