有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他58件の要約一覧
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産 | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 990,242 | 1,478,557 |
| 売上債権 | 181,026 | 222,485 |
| 証券事業の金融資産 | 1,789,832 | 1,976,009 |
| カード事業の貸付金 | 1,464,030 | 1,828,216 |
| 銀行事業の有価証券 | 205,641 | 272,711 |
| 銀行事業の貸付金 | 891,925 | 1,049,993 |
| 保険事業の有価証券 | 277,057 | 287,200 |
| デリバティブ資産 | 27,388 | 28,050 |
| 有価証券 | 384,788 | 163,259 |
| その他の金融資産 | 275,800 | 390,234 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 12,788 | 177,199 |
| 有形固定資産（IFRS） | 91,335 | 376,424 |
| 無形資産（IFRS） | 553,815 | 609,450 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 50,049 | 80,153 |
| その他の資産 | 149,286 | 225,757 |
| 資産合計 | 7,345,002 | 9,165,697 |
| 負債 | | |
| 仕入債務 | 255,353 | 329,483 |
| 銀行事業の預金 | 2,355,114 | 3,160,748 |
| 証券事業の金融負債 | 1,753,216 | 1,860,645 |
| デリバティブ負債 | 9,213 | 10,172 |
| 社債及び借入金 | 1,234,143 | 1,727,096 |
| その他の金融負債 | 444,531 | 820,440 |
| 未払法人所得税 | 13,243 | 12,952 |
| 引当金 | 90,516 | 109,845 |
| 保険事業の保険契約準備金 | 334,536 | 318,090 |
| 退職給付に係る負債 | 5,164 | 11,374 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 13,059 | 2,049 |
| その他の負債 | 60,707 | 65,603 |
| 負債合計 | 6,568,795 | 8,428,497 |
| 資本 | | |
| 親会社の所有者に帰属する持分（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 205,924 | 205,924 |
| 資本剰余金（IFRS） | 218,856 | 224,379 |
| 利益剰余金（IFRS） | 424,568 | 413,603 |
| 自己株式（IFRS） | -97,300 | -92,305 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 22,425 | -15,929 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 774,473 | 735,672 |
| 非支配持分（IFRS） | 1,734 | 1,528 |
| 資本合計 | 776,207 | 737,200 |
| 負債及び資本合計 | 7,345,002 | 9,165,697 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 152,732 | 180,209 |
| 売掛金 | 121,955 | 132,027 |
| 商品 | 7,204 | 9,448 |
| 貯蔵品 | 406 | 423 |
| 前払費用 | 13,484 | 15,211 |
| 未収入金 | 141,980 | 205,744 |
| 未収還付法人税等 | 1,018 | 1,958 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,007 | 128,166 |
| その他 | 5,789 | 13,157 |
| 貸倒引当金 | -660 | -352 |
| 流動資産計 | 453,918 | 685,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,968 | 8,602 |
| 機械・運搬具（純額） | 668 | 718 |
| 工具 | 7,071 | 6,033 |
| 土地 | － | 478 |
| 建設仮勘定 | 514 | 4,456 |
| その他の有形固定資産 | 237 | 5,879 |
| 有形固定資産合計 | 15,460 | 26,169 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,618 | 10,877 |
| 特許権 | 1,445 | 1,030 |
| 商標権 | 92 | 365 |
| ソフトウエア | 40,751 | 45,212 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,806 | 10,097 |
| その他 | 15,530 | 34,490 |
| 無形固定資産合計 | 73,245 | 102,073 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,578 | 6,786 |
| 関係会社株式 | 1,180,982 | 1,111,883 |
| 関係会社出資金 | 645 | 645 |
| 関係会社長期貸付金 | 9,626 | 8,894 |
| 破産更生債権等 | 3,158 | 1,478 |
| 長期前払費用 | 4,471 | 2,450 |
| 敷金及び保証金 | 5,991 | 11,141 |
| 繰延税金資産 | 40,580 | 51,699 |
| その他 | 4,393 | 9,639 |
| 貸倒引当金 | -3,408 | -1,738 |
| 投資その他の資産合計 | 1,257,020 | 1,202,880 |
| 固定資産計 | 1,345,726 | 1,331,123 |
| 資産の部合計 | 1,799,645 | 2,017,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 20,140 | 20,578 |
| コマーシャル・ペーパー | 100,000 | 84,000 |
| 短期借入金 | 45,800 | 40,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 40,000 |
| 未払金 | 148,494 | 226,646 |
| 未払費用 | 19,710 | 26,816 |
| 前受金 | 7,387 | 4,732 |
| 預り金 | 112,784 | 86,951 |
| ポイント引当金 | 83,406 | 101,092 |
| 賞与引当金 | 3,526 | 4,480 |
| 仮受金 | 1,641 | 551 |
| その他 | 1,977 | 15,843 |
| 流動負債計 | 564,870 | 652,493 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 302,000 | 428,856 |
| 長期借入金 | 252,400 | 311,600 |
| 退職給付引当金 | 893 | 4,268 |
| 資産除去債務 | 3,009 | 5,430 |
| その他 | 10,495 | 106,969 |
| 固定負債計 | 568,798 | 857,124 |
| 負債の部合計 | 1,133,668 | 1,509,617 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 205,924 | 205,924 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 173,460 | 173,460 |
| その他資本剰余金 | 42,117 | 2,263 |
| 資本剰余金合計 | 215,578 | 175,724 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 323,921 | 195,214 |
| 利益剰余金合計 | 323,921 | 195,214 |
| 自己株式 | -97,213 | -92,222 |
| 株主資本合計 | 648,211 | 484,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,479 | 1,150 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,479 | 1,150 |
| 新株予約権 | 16,286 | 21,709 |
| 純資産の部合計 | 665,977 | 507,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,645 | 2,017,118 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び附属設備 | 54,311 | 48,197 |
| 工具 | 60,151 | 56,859 |
| 使用権資産 | － | 210,507 |
| その他 | 30,573 | 145,129 |
| 合計 | 145,035 | 460,692 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び附属設備 | -13,788 | -11,728 |
| 工具 | -30,838 | -33,126 |
| 使用権資産 | － | -28,512 |
| その他 | -9,074 | -10,902 |
| 合計 | -53,700 | -84,268 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び附属設備 | 40,523 | 36,469 |
| 工具 | 29,313 | 23,733 |
| 使用権資産（IFRS） | － | 181,995 |
| その他 | 21,499 | 134,227 |
| 合計 | 91,335 | 376,424 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－一般的事項、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、連結財務諸表（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－証券事業の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－カード事業の貸付金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－銀行事業の有価証券、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－銀行事業の貸付金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－保険事業の有価証券、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－デリバティブ資産及びデリバティブ負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有価証券、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－貸倒引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－銀行事業の預金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－証券事業の金融負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－保険事業の保険契約準備金等、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－繰延税金及び法人所得税費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－ヘッジ会計、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の分類、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品から生じた損益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融資産と金融負債の相殺、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－自己資本管理、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－ストラクチャード・エンティティ、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－流動・非流動の区分、連結財務諸表（IFRS）
