いい生活（3796）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年3月31日: 4億7093万
2009年12月31日 -56.94%: 2億278万
2010年3月31日 +93.9%: 3億9319万
2010年6月30日 -82.41%: 6918万
2010年9月30日 +251.35%: 2億4306万
2010年12月31日 +44.34%: 3億5085万
2011年3月31日 +65.11%: 5億7930万
2011年6月30日 -98.49%: 877万
2011年9月30日 +999.99%: 2億3183万
2011年12月31日 +32.08%: 3億621万
2012年3月31日 +43.17%: 4億3841万
2012年6月30日 -82.75%: 7564万
2012年9月30日 +142.1%: 1億8314万
2012年12月31日 +9.82%: 2億112万
2013年3月31日 +59.97%: 3億2174万
2013年6月30日 -67.85%: 1億343万
2013年9月30日 +149.78%: 2億5835万
2013年12月31日 +24.7%: 3億2215万
2014年3月31日 +22.02%: 3億9309万
2014年6月30日 -66.18%: 1億3293万
2014年9月30日 +122.35%: 2億9557万
2014年12月31日 +49.2%: 4億4098万
2015年3月31日 +33%: 5億8649万
2015年6月30日 -93.42%: 3857万
2015年9月30日 +439.28%: 2億800万
2015年12月31日 +57.8%: 3億2823万
2016年3月31日 +54.92%: 5億851万
2016年6月30日 -79.43%: 1億460万
2016年9月30日 +197.62%: 3億1131万
2016年12月31日 +30.69%: 4億684万
2017年3月31日 +33.2%: 5億4193万
2017年6月30日 -80.73%: 1億441万
2017年9月30日 +132.37%: 2億4261万
2017年12月31日 +32.28%: 3億2094万
2018年3月31日 +36.74%: 4億3884万
2018年6月30日 -81.05%: 8315万
2018年9月30日 +148.78%: 2億687万
2018年12月31日 +57.21%: 3億2521万
2019年3月31日 +49.02%: 4億8464万
2019年6月30日 -85.51%: 7021万
2019年9月30日 +151%: 1億7624万
2019年12月31日 +95.45%: 3億4447万
2020年3月31日 +52.2%: 5億2428万
2020年6月30日 -90.74%: 4854万
2020年9月30日 +289.38%: 1億8903万
2020年12月31日 +68.73%: 3億1895万
2021年3月31日 +43.69%: 4億5831万
2021年6月30日 -84.81%: 6960万
2021年9月30日 +257.41%: 2億4876万
2021年12月31日 +91.2%: 4億7563万
2022年3月31日 +42.03%: 6億7556万
2022年6月30日 -89.29%: 7235万
2022年9月30日 +210.61%: 2億2475万
2022年12月31日 +85.5%: 4億1692万
2023年3月31日 +52.49%: 6億3575万
2023年6月30日 -79.61%: 1億2961万
2023年9月30日 +107.42%: 2億6884万
2023年12月31日 +68.17%: 4億5209万
2024年3月31日 +36.77%: 6億1832万
2024年6月30日: -3228万
2024年9月30日: 7531万
2024年12月31日 +213.7%: 2億3625万
2025年3月31日 +33.9%: 3億1633万
2025年6月30日 -54.93%: 1億4257万
2025年9月30日 +178.98%: 3億9776万
2025年12月31日 +50.57%: 5億9893万
2026年3月31日 +26.92%: 7億6015万

個別

2008年3月31日: 2億4803万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、316,334千円の増加(前年同期618,327千円の増加)となりました。主な収入の要因は、減価償却費538,219千円等であります。主な支出の要因は、前受金の減少額71,648千円、売上債権の増加額54,352千円、税金等調整前当期純損失43,718千円等であります。
(ⅱ)投資活動によるキャッシュ・フロー
2025/06/23 15:30
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 当社グループの資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
また、資金調達については、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローでの調達を基本としておりますが、必要に応じ、銀行等金融機関からの借入とする方針であります。なお、創業以来、借入の実績はありません。
デリバティブは実需の範囲内で利用しており、投機的な取引は行わない方針です。
2025/06/23 15:30