四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 235,678 | 220,265 |
| 減価償却費 | 1,791 | 3,711 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 894 | 2,098 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △2,630 | 156 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △113 |
| 固定資産除却損 | 2,827 | - |
| 支払利息 | 425 | 197 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,528 | 20,992 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,853 | △115,274 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,017 | △2,390 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,718 | 12,903 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,745 | △20,132 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,957 | △43,915 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,551 | △16,827 |
| 小計 | 244,221 | 57,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 200 |
| 利息の支払額 | △425 | △197 |
| 法人税等の支払額 | △87,064 | △95,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,793 | △37,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,144 | △3,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,830 |
| 出資金の回収による収入 | - | 568 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △700 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △30,000 | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,944 | △20,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,075 | △58,905 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,932 | 3,124 |
| 配当金の支払額 | △43,872 | △52,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,015 | △108,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,833 | △165,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,375 | 1,153,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 884,209 | ※ 987,710 |
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