四半期報告書-第19期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 954,005 | 1,387,917 |
| 減価償却費 | 6,069 | 11,709 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 854 | 915 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 6,195 | 5,045 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △23,264 | △38,051 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,326 | 3,411 |
| 為替差損益(△は益) | 754 | 2,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △6 |
| 支払利息 | 215 | 47 |
| 株式交付費 | 428 | - |
| 自己株式取得費用 | 627 | - |
| 固定資産除却損 | - | 30 |
| 本社移転費用 | - | 2,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,007 | △61,745 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,517 | 10,446 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,304 | △108,653 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,200 | △1,235 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 130,967 | △56,383 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 807 | △136 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △20,176 | △60,362 |
| 小計 | 1,069,168 | 1,097,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | △215 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △392,333 | △317,573 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △2,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,632 | 777,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △776 | △80,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,992 | △2,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | △413 | △20,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 12,104 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,183 | △91,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,678 | △63,898 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120,531 | - |
| 配当金の支払額 | △209,383 | △277,222 |
| 自己株式の取得による支出 | △314,382 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △469,912 | △341,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △753 | △2,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199,784 | 343,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,508,142 | 2,687,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,707,926 | ※ 3,030,701 |
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