四半期報告書-第18期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成30年3月1日 至 平成30年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 226,673 | 453,015 |
| 減価償却費 | 3,049 | 2,925 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,785 | 1,524 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 3,130 | 7,431 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △8,823 | △23,264 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,421 | 2,037 |
| 為替差損益(△は益) | △88 | 759 |
| 支払利息 | 196 | 118 |
| 株式交付費 | - | 428 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,543 | △65,523 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,891 | 36,698 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △823 | △25,044 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,880 | 31,965 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,481 | 138,781 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,169 | 1,137 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △14,211 | △28,478 |
| 小計 | 269,852 | 534,513 |
| 利息の支払額 | △196 | △118 |
| 法人税等の支払額 | △110,631 | △389,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,023 | 144,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160 | △374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △661 | △335 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △821 | △1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,339 | △33,339 |
| 配当金の支払額 | △66,999 | △202,618 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 120,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,338 | △115,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | △758 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,952 | 27,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756,588 | 2,508,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,814,541 | ※ 2,535,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
