四半期報告書-第16期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 294,370 | 336,562 |
| 減価償却費 | 6,353 | 9,212 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 485 | 7,187 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,945 | 4,045 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3,700 | △5,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | △176 | △128 |
| 支払利息 | 215 | 262 |
| 上場関連費用 | 12,500 | - |
| 為替差損益(△は益) | 82 | △333 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,620 | △29,003 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △209,589 | 69,786 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,661 | 11,380 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,636 | 39,667 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,902 | 51,438 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △46,782 | △1,022 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △26,523 | 27,122 |
| 小計 | 65,679 | 521,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 128 |
| 利息の支払額 | △215 | △262 |
| 法人税等の支払額 | △168,774 | △136,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △103,111 | 384,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,313 | △2,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,582 | △5,684 |
| 出資金の回収による収入 | 568 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,091 | △1,476 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,418 | △9,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △84,067 | △25,006 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,124 | 2,704 |
| 配当金の支払額 | △90,002 | △92,214 |
| 上場関連費用の支出 | △3,320 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △51,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174,265 | 234,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △82 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △312,878 | 609,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,209 | 931,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 840,331 | ※ 1,540,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
