四半期報告書-第14期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 79,268 | 127,720 |
| 減価償却費 | 500 | 817 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △268 | 167 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △4,040 | 933 |
| 固定資産除却損 | 59 | 2,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | △17 |
| 支払利息 | 438 | 186 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,564 | △22,804 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,981 | △6,985 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,689 | △16,822 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,254 | △26,032 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,351 | 18,164 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,897 | △2,874 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,725 | △6,409 |
| 小計 | 117,463 | 68,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 17 |
| 利息の支払額 | △438 | △186 |
| 法人税等の支払額 | △94,139 | △87,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,885 | △18,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △17,976 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 200 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △27,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,245 | △16,830 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,428 | - |
| 配当金の支払額 | △28,937 | △38,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,753 | △55,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,868 | △101,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,985 | 859,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 720,117 | ※ 757,978 |
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