四半期報告書-第15期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 327,923 | 294,370 |
| 減価償却費 | 2,989 | 6,353 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 753 | 485 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △10,026 | 1,945 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △176 |
| 固定資産除却損 | 2,827 | - |
| 支払利息 | 622 | 215 |
| 株式交付費 | 3,270 | - |
| 上場関連費用 | 18,301 | 12,500 |
| 為替差損益(△は益) | - | 82 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,295 | 22,620 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,788 | △209,589 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,497 | △17,661 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,428 | 25,636 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,690 | 5,902 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 323 | △46,782 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,518 | △26,523 |
| 小計 | 362,506 | 65,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 200 |
| 利息の支払額 | △622 | △215 |
| 法人税等の支払額 | △157,758 | △168,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,236 | △103,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,347 | △3,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,759 | △21,582 |
| 出資金の回収による収入 | - | 568 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △1,091 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △30,000 | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,906 | △35,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,320 | △84,067 |
| 株式の発行による収入 | 264,283 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,932 | 3,124 |
| 配当金の支払額 | △77,803 | △90,002 |
| 上場関連費用の支出 | △4,480 | △3,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,611 | △174,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △82 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,941 | △312,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,375 | 1,153,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,124,316 | ※ 840,331 |
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