四半期報告書-第18期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 877,862 | 1,462,966 |
| 減価償却費 | 9,193 | 9,176 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,757 | 13,673 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 29,950 | 5,496 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △8,823 | △23,264 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 6,823 | 4,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △13 |
| 支払利息 | 534 | 293 |
| 為替差損益(△は益) | △962 | △339 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 148 | - |
| 固定資産除却損 | 648 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 608 | - |
| 株式交付費 | - | 428 |
| 自己株式取得費用 | - | 768 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △163,815 | △80,012 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △198,250 | △271,325 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,059 | △4,331 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139,158 | 166,514 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,610 | 103,135 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,634 | 770 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,074 | △4,429 |
| 小計 | 758,819 | 1,384,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | △534 | △293 |
| 法人税等の支払額 | △205,979 | △633,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,311 | 749,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △556 | △1,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,009 | △10,479 |
| 差入保証金の差入による支出 | △187 | △19,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,698 | △30,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,017 | △100,017 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 120,531 |
| 配当金の支払額 | △146,922 | △425,970 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △385,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,939 | △790,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 959 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,632 | △71,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756,588 | 2,508,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,061,221 | ※ 2,436,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
