四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 190,310 | 386,154 |
| 減価償却費 | 6,061 | 6,138 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 929 | 4,062 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1,547 | 16,259 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △5,130 | △8,823 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 6,244 |
| 為替差損益(△は益) | 269 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △6 |
| 支払利息 | - | 375 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,996 | △106,996 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,818 | 12,218 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20,948 | △5,584 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,926 | 41,819 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,248 | 188,751 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,699 | △4,375 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 15,108 | △11,076 |
| 小計 | 280,309 | 525,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | - | △375 |
| 法人税等の支払額 | △65,746 | △114,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,564 | 410,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,093 | △399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,515 | △828 |
| 差入保証金の差入による支出 | △121 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,730 | △1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △66,678 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,704 | - |
| 配当金の支払額 | △55,218 | △71,472 |
| 自己株式の取得による支出 | △23,522 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,036 | △138,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △269 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,527 | 271,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 931,166 | 1,756,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,061,694 | ※ 2,027,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
