四半期報告書-第16期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 74,195 | 69,850 |
| 減価償却費 | 1,776 | 2,912 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 720 | △687 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △458 | 964 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3,700 | △5,130 |
| 為替差損益(△は益) | - | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △64 |
| 支払利息 | 110 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,200 | 18,293 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,079 | △16,900 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,070 | △4,791 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,946 | 47,314 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,333 | 28,446 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △30,474 | △1,515 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,358 | 4,411 |
| 小計 | 25,690 | 143,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | - |
| 利息の支払額 | △110 | - |
| 法人税等の支払額 | △95,190 | △65,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △69,561 | 77,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,137 | △2,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,378 | △5,489 |
| 出資金の回収による収入 | 568 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △92 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △10,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,040 | △7,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,245 | - |
| 配当金の支払額 | △47,832 | △51,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,077 | △51,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △30 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △158,679 | 18,149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,209 | 931,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 994,529 | ※ 949,316 |
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