四半期報告書-第17期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 69,850 | 226,673 |
| 減価償却費 | 2,912 | 3,049 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △687 | 1,785 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 964 | 3,130 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △5,130 | △8,823 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 4,421 |
| 為替差損益(△は益) | 30 | △88 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | - |
| 支払利息 | - | 196 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,293 | △32,543 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,900 | 27,891 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,791 | △823 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,314 | 22,880 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,446 | 39,481 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,515 | △3,169 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,411 | △14,211 |
| 小計 | 143,135 | 269,852 |
| 利息の支払額 | - | △196 |
| 法人税等の支払額 | △65,746 | △110,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,389 | 159,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,093 | △160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,489 | △661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,583 | △821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △33,339 |
| 配当金の支払額 | △51,625 | △66,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,625 | △100,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,149 | 57,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 931,166 | 1,756,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 949,316 | ※ 1,814,541 |
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