四半期報告書-第15期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 127,720 | 74,195 |
| 減価償却費 | 817 | 1,776 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 167 | 720 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 933 | △458 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △3,700 |
| 固定資産除却損 | 2,827 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △51 |
| 支払利息 | 186 | 110 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,804 | △8,200 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,985 | △55,079 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △16,822 | △8,070 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,032 | 29,946 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,164 | 42,333 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,874 | △30,474 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,409 | △17,358 |
| 小計 | 68,869 | 25,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 50 |
| 利息の支払額 | △186 | △110 |
| 法人税等の支払額 | △87,064 | △95,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,364 | △69,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,976 | △1,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,378 |
| 出資金の回収による収入 | - | 568 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △92 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △10,000 | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,776 | △16,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,830 | △25,245 |
| 配当金の支払額 | △38,426 | △47,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,256 | △73,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △101,396 | △158,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,375 | 1,153,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 757,978 | ※ 994,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
