四半期報告書-第20期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,183,972 | 1,578,083 |
| 減価償却費 | 17,814 | 16,329 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 327 | △949 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 960 | △10,367 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △38,051 | △46,574 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △904 | △678 |
| 為替差損益(△は益) | △1,588 | △2,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △42 |
| 支払利息 | 47 | - |
| 固定資産売却損 | - | 33 |
| 固定資産除却損 | 364 | 3,978 |
| 本社移転費用 | 2,650 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,093 | 95,611 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △176,904 | △186,570 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,155 | △3,415 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,529 | 8,233 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △82,881 | 16,013 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △136 | △677 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △68,105 | △99,952 |
| 小計 | 1,840,838 | 1,366,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 42 |
| 利息の支払額 | △47 | - |
| 法人税等の支払額 | △596,883 | △1,114,557 |
| 本社移転費用の支払額 | △2,650 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,265 | 251,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,585 | △11,271 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △1,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,344 | △14,309 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20,363 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,572 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,220 | △26,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △74,943 | - |
| 配当金の支払額 | △562,281 | △548,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △637,224 | △548,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,615 | 2,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 511,435 | △320,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,687,645 | 4,088,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,199,081 | ※ 3,767,614 |
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