四半期報告書-第20期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 550,859 | 560,587 |
| 減価償却費 | 5,625 | 5,283 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,056 | △422 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △4,072 | △4,679 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △38,051 | △46,574 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △250 | △2,152 |
| 為替差損益(△は益) | 1,433 | 1,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 |
| 支払利息 | 33 | - |
| 固定資産売却損 | - | 33 |
| 固定資産除却損 | 30 | - |
| 本社移転費用 | 2,650 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 206,094 | 62,809 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,385 | △89,550 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,593 | 1,638 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,494 | △22,604 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △58,243 | 84,375 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △64 | △685 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △70,079 | △37,949 |
| 小計 | 580,611 | 511,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △33 | - |
| 法人税等の支払額 | △316,989 | △660,932 |
| 本社移転費用の支払額 | △2,650 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,939 | △149,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,726 | △9,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,921 | △2,508 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,104 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,043 | △11,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,339 | - |
| 配当金の支払額 | △257,936 | △286,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △291,275 | △286,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,397 | △1,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,776 | △448,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,687,645 | 4,088,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,589,868 | ※ 3,639,816 |
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