四半期報告書-第19期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 453,015 | 550,859 |
| 減価償却費 | 2,925 | 5,625 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,524 | △3,056 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7,431 | △4,072 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △23,264 | △38,051 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,037 | △250 |
| 為替差損益(△は益) | 759 | 1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | △0 |
| 支払利息 | 118 | 33 |
| 株式交付費 | 428 | - |
| 固定資産除却損 | - | 30 |
| 本社移転費用 | - | 2,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,523 | 206,094 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,698 | △72,385 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △25,044 | 9,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,965 | 50,494 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 138,781 | △58,243 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,137 | △64 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △28,478 | △70,079 |
| 小計 | 534,513 | 580,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 0 |
| 利息の支払額 | △118 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △389,773 | △316,989 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △2,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,621 | 260,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △374 | △75,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △335 | △1,921 |
| 差入保証金の差入による支出 | △413 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 12,104 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,123 | △66,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,339 | △33,339 |
| 配当金の支払額 | △202,618 | △257,936 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120,531 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,426 | △291,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △758 | △1,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,313 | △97,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,508,142 | 2,687,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,535,456 | ※ 2,589,868 |
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