四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,387,917 | 1,033,776 |
| 減価償却費 | 11,709 | 10,794 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 915 | △587 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 5,045 | △9,628 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △38,051 | △46,574 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,411 | △847 |
| 為替差損益(△は益) | 2,234 | 1,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △41 |
| 支払利息 | 47 | - |
| 固定資産売却損 | - | 33 |
| 固定資産除却損 | 30 | - |
| 本社移転費用 | 2,650 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,745 | 87,385 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,446 | △173,365 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △108,653 | 9,544 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,235 | △27,455 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △56,383 | △43,044 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △136 | 8,734 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △60,362 | △81,529 |
| 小計 | 1,097,834 | 768,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 41 |
| 利息の支払額 | △47 | - |
| 法人税等の支払額 | △317,573 | △686,975 |
| 本社移転費用の支払額 | △2,650 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,569 | 81,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,372 | △10,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,081 | △5,879 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20,363 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,104 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,214 | △15,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △63,898 | - |
| 配当金の支払額 | △277,222 | △305,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341,120 | △305,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,179 | △1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,055 | △240,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,687,645 | 4,088,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,030,701 | ※ 3,847,403 |
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