四半期報告書-第17期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 336,562 | 877,862 |
| 減価償却費 | 9,212 | 9,193 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,187 | 5,757 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4,045 | 29,950 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △5,130 | △8,823 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 6,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △6 |
| 支払利息 | 262 | 534 |
| 為替差損益(△は益) | △333 | △962 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 148 |
| 固定資産除却損 | - | 648 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 608 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,003 | △163,815 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 69,786 | △198,250 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 11,380 | △2,059 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,667 | 139,158 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,438 | 56,610 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,022 | △4,634 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 27,122 | 10,074 |
| 小計 | 521,047 | 758,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 6 |
| 利息の支払額 | △262 | △534 |
| 法人税等の支払額 | △136,635 | △205,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,277 | 552,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,093 | △556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,684 | △1,009 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,476 | △187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,255 | △1,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,006 | △100,017 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,704 | - |
| 配当金の支払額 | △92,214 | △146,922 |
| 自己株式の取得による支出 | △51,064 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,419 | △246,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 959 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 609,775 | 304,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 931,166 | 1,756,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,540,941 | ※ 2,061,221 |
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