四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 139,973 | 235,678 |
| 減価償却費 | 1,064 | 1,791 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | 894 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △2,171 | △2,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △61 |
| 固定資産除却損 | 59 | 2,827 |
| 支払利息 | 711 | 425 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,492 | △23,528 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,389 | 18,853 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,144 | 4,017 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,318 | 7,718 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,505 | 8,745 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,879 | △6,957 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △728 | △3,551 |
| 小計 | 179,397 | 244,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 61 |
| 利息の支払額 | △711 | △425 |
| 法人税等の支払額 | △94,139 | △87,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,567 | 156,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △428 | △18,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,591 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 200 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,019 | △47,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,075 | △42,075 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,428 | 1,932 |
| 配当金の支払額 | △32,804 | △43,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,450 | △84,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,902 | 24,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 748,985 | 859,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 744,082 | ※ 884,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
