有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月17日現在) | 当期 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 329,279,858 | 170,143,700 |
| コール・ローン | 2,516,965 | 10,046,168 |
| 株式 | 47,022,785 | 49,227,321 |
| 新株予約権証券 | 10,265,549 | 7,476,307 |
| 社債券 | 3,596,986,509 | 3,355,595,033 |
| 貸付債権 | 2,823,238,737 | 2,869,577,990 |
| 派生商品評価勘定 | 240,000 | 105,674,826 |
| 現先取引勘定 | 259,989,600 | 199,936,000 |
| 未収入金 | 39,882,255 | 51,789,363 |
| 未収利息 | 89,890,165 | 86,606,816 |
| 前払費用 | 4,071,332 | 1,212,726 |
| その他未収収益 | 1,686,614 | 4,089,215 |
| 流動資産合計 | 7,205,070,369 | 6,911,375,465 |
| 資産合計 | 7,205,070,369 | 6,911,375,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 141,106,146 | - |
| 未払金 | 76,004,269 | 155,348,827 |
| 未払収益分配金 | 42,986,776 | 40,755,883 |
| 未払解約金 | 14,946,093 | 17,347,150 |
| 未払受託者報酬 | 888,842 | 828,334 |
| 未払委託者報酬 | 17,522,836 | 16,330,026 |
| その他未払費用 | 25,369 | 23,643 |
| 流動負債合計 | 293,480,331 | 230,633,863 |
| 負債合計 | 293,480,331 | 230,633,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,164,462,793 | 6,792,647,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,872,755 | △111,905,613 |
| (分配準備積立金) | 1,526,400,979 | 1,480,517,561 |
| 元本等合計 | 6,911,590,038 | 6,680,741,602 |
| 純資産合計 | 6,911,590,038 | 6,680,741,602 |
| 負債純資産合計 | 7,205,070,369 | 6,911,375,465 |
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